中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.1398 |
0.1398 |
-0.143% |
2024/4/17 |
0.14 |
0.14 |
0.071% |
2024/4/16 |
0.1399 |
0.1399 |
-0.143% |
2024/4/15 |
0.1401 |
0.1401 |
-0.143% |
2024/4/12 |
0.1403 |
0.1403 |
0.143% |
2024/4/11 |
0.1401 |
0.1401 |
-0.071% |
2024/4/10 |
0.1402 |
0.1402 |
-0.355% |
2024/4/9 |
0.1407 |
0.1407 |
0.142% |
2024/4/8 |
0.1405 |
0.1405 |
-0.071% |
2024/4/3 |
0.1406 |
0.1406 |
0.071% |
2024/4/2 |
0.1405 |
0.1405 |
-0.142% |
2024/4/1 |
0.1407 |
0.1407 |
-0.213% |
2024/3/29 |
0.141 |
0.141 |
0.071% |
2024/3/28 |
0.1409 |
0.1409 |
-0.071% |
2024/3/27 |
0.141 |
0.141 |
0.213% |
2024/3/26 |
0.1407 |
0.1407 |
0.071% |
2024/3/25 |
0.1406 |
0.1406 |
-0.071% |
2024/3/22 |
0.1407 |
0.1407 |
0.142% |
2024/3/21 |
0.1405 |
0.1405 |
0.071% |
2024/3/20 |
0.1404 |
0.1404 |
0.071% |
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