基金经理：郑源
| 单位净值:1.4317 | 净值增长率:-2.85% | 净值增长率:-2.85% | 累计净值:1.4317 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德大类精选(FOF)(008079)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.4317 | 1.4317 | -2.85% | |
| 2026/7/10 | 1.4737 | 1.4737 | -2.242% | |
| 2026/7/9 | 1.5075 | 1.5075 | 2.747% | |
| 2026/7/8 | 1.4672 | 1.4672 | -1.099% | |
| 2026/7/7 | 1.4835 | 1.4835 | -1.093% | |
| 2026/7/6 | 1.4999 | 1.4999 | -0.787% | |
| 2026/7/3 | 1.5118 | 1.5118 | 0.612% | |
| 2026/7/2 | 1.5026 | 1.5026 | -3.667% | |
| 2026/7/1 | 1.5598 | 1.5598 | -0.89% | |
| 2026/6/30 | 1.5738 | 1.5738 | 2.075% | |
| 2026/6/29 | 1.5418 | 1.5418 | 0.528% | |
| 2026/6/26 | 1.5337 | 1.5337 | -2.467% | |
| 2026/6/25 | 1.5725 | 1.5725 | 1.301% | |
| 2026/6/24 | 1.5523 | 1.5523 | 1.677% | |
| 2026/6/23 | 1.5267 | 1.5267 | -2.31% | |
| 2026/6/22 | 1.5628 | 1.5628 | 1.349% | |
| 2026/6/18 | 1.542 | 1.542 | 1.267% | |
| 2026/6/17 | 1.5227 | 1.5227 | 1.432% | |
| 2026/6/16 | 1.5012 | 1.5012 | 0.758% | |
| 2026/6/15 | 1.4899 | 1.4899 | 3.472% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。