基金经理：
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2020/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A(008073)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/6 | 1.0235 | 1.0254 | 0.907% | |
| 2020/11/5 | 1.0143 | 1.0162 | 0.118% | |
| 2020/11/4 | 1.0131 | 1.015 | 0.119% | |
| 2020/11/3 | 1.0119 | 1.0138 | 0.119% | |
| 2020/11/2 | 1.0107 | 1.0126 | 0.377% | |
| 2020/10/30 | 1.0069 | 1.0088 | 0.089% | |
| 2020/10/29 | 1.006 | 1.0079 | 0.1% | |
| 2020/10/28 | 1.005 | 1.0069 | 0.01% | |
| 2020/10/27 | 1.0049 | 1.0068 | 0.09% | |
| 2020/10/26 | 1.004 | 1.0059 | 0.27% | |
| 2020/10/23 | 1.0013 | 1.0032 | 0.09% | |
| 2020/10/22 | 1.0004 | 1.0023 | -0.15% | |
| 2020/10/21 | 1.0019 | 1.0038 | 0.09% | |
| 2020/10/20 | 1.001 | 1.0029 | 0.09% | |
| 2020/10/19 | 1.0001 | 1.002 | 0.271% | |
| 2020/10/16 | 0.9974 | 0.9993 | 0.09% | |
| 2020/10/15 | 0.9965 | 0.9984 | 0.1% | |
| 2020/10/14 | 0.9955 | 0.9974 | 0.101% | |
| 2020/10/13 | 0.9945 | 0.9964 | 0.07% | |
| 2020/10/12 | 0.9938 | 0.9957 | -0.02% | |
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