基金经理：
| 单位净值:1.1256 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1256 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰丰和A(008067)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1256 | 1.1256 | -0.177% | |
| 2024/9/27 | 1.1276 | 1.1276 | -0.071% | |
| 2024/9/26 | 1.1284 | 1.1284 | 0.009% | |
| 2024/9/25 | 1.1283 | 1.1283 | 0.018% | |
| 2024/9/24 | 1.1281 | 1.1281 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.1281 | 1.1281 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.128 | 1.128 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.1281 | 1.1281 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.1281 | 1.1281 | 0.027% | |
| 2024/9/13 | 1.1278 | 1.1278 | 0.009% | |
| 2024/9/12 | 1.1277 | 1.1277 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.1277 | 1.1277 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.1277 | 1.1277 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.1277 | 1.1277 | 0.009% | |
| 2024/9/6 | 1.1276 | 1.1276 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1275 | 1.1275 | 0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.1274 | 1.1274 | 0.018% | |
| 2024/9/3 | 1.1272 | 1.1272 | 0.009% | |
| 2024/9/2 | 1.1271 | 1.1271 | 0.018% | |
| 2024/8/30 | 1.1269 | 1.1269 | 0.009% | |
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