基金经理：刘莎莎
| 单位净值:1.1276 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1276 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰丰和A(008067)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.1276 | 1.1276 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1275 | 1.1275 | 0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.1274 | 1.1274 | 0.018% | |
| 2024/9/3 | 1.1272 | 1.1272 | 0.009% | |
| 2024/9/2 | 1.1271 | 1.1271 | 0.018% | |
| 2024/8/30 | 1.1269 | 1.1269 | 0.009% | |
| 2024/8/29 | 1.1268 | 1.1268 | 0.009% | |
| 2024/8/28 | 1.1267 | 1.1267 | 0.018% | |
| 2024/8/27 | 1.1265 | 1.1265 | -0.018% | |
| 2024/8/26 | 1.1267 | 1.1267 | 0% | |
| 2024/8/23 | 1.1267 | 1.1267 | 0% | |
| 2024/8/22 | 1.1267 | 1.1267 | 0% | |
| 2024/8/21 | 1.1267 | 1.1267 | -0.027% | |
| 2024/8/20 | 1.127 | 1.127 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.127 | 1.127 | 0.009% | |
| 2024/8/16 | 1.1269 | 1.1269 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.1269 | 1.1269 | -0.009% | |
| 2024/8/14 | 1.127 | 1.127 | 0.018% | |
| 2024/8/13 | 1.1268 | 1.1268 | 0% | |
| 2024/8/12 | 1.1268 | 1.1268 | -0.062% | |
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