基金经理：李伟
| 单位净值:1.2204 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2454 | 截止日期:2026/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中债7-10年国开债C(008055)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.2204 | 1.2454 | -0.016% | |
| 2026/1/14 | 1.2206 | 1.2456 | 0.049% | |
| 2026/1/13 | 1.22 | 1.245 | 0.057% | |
| 2026/1/12 | 1.2193 | 1.2443 | 0.074% | |
| 2026/1/9 | 1.2184 | 1.2434 | 0.041% | |
| 2026/1/8 | 1.2179 | 1.2429 | 0.132% | |
| 2026/1/7 | 1.2163 | 1.2413 | -0.099% | |
| 2026/1/6 | 1.2175 | 1.2425 | -0.189% | |
| 2026/1/5 | 1.2198 | 1.2448 | 0.008% | |
| 2025/12/31 | 1.2197 | 1.2447 | 0.049% | |
| 2025/12/30 | 1.2191 | 1.2441 | -0.016% | |
| 2025/12/29 | 1.2193 | 1.2443 | -0.213% | |
| 2025/12/26 | 1.2219 | 1.2469 | 0.016% | |
| 2025/12/25 | 1.2217 | 1.2467 | -0.041% | |
| 2025/12/24 | 1.2222 | 1.2472 | -0.008% | |
| 2025/12/23 | 1.2223 | 1.2473 | 0.09% | |
| 2025/12/22 | 1.2212 | 1.2462 | -0.098% | |
| 2025/12/19 | 1.2224 | 1.2474 | 0.098% | |
| 2025/12/18 | 1.2212 | 1.2462 | -0.016% | |
| 2025/12/17 | 1.2214 | 1.2464 | 0.205% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。