汇添富中债7-10年国开债C(008055)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/12/6 |
1.215 |
1.221 |
-0.041% |
| 2024/12/5 |
1.2155 |
1.2215 |
0.082% |
| 2024/12/4 |
1.2145 |
1.2205 |
0.314% |
| 2024/12/3 |
1.2107 |
1.2167 |
-0.033% |
| 2024/12/2 |
1.2111 |
1.2171 |
0.423% |
| 2024/11/29 |
1.206 |
1.212 |
0.183% |
| 2024/11/28 |
1.2038 |
1.2098 |
0.216% |
| 2024/11/27 |
1.2012 |
1.2072 |
-0.008% |
| 2024/11/26 |
1.2013 |
1.2073 |
0.042% |
| 2024/11/25 |
1.2008 |
1.2068 |
0.192% |
| 2024/11/22 |
1.1985 |
1.2045 |
0.025% |
| 2024/11/21 |
1.1982 |
1.2042 |
0.167% |
| 2024/11/20 |
1.1962 |
1.2022 |
-0.025% |
| 2024/11/19 |
1.1965 |
1.2025 |
0.126% |
| 2024/11/18 |
1.195 |
1.201 |
-0.134% |
| 2024/11/15 |
1.1966 |
1.2026 |
-0.033% |
| 2024/11/14 |
1.197 |
1.203 |
0.059% |
| 2024/11/13 |
1.1963 |
1.2023 |
-0.117% |
| 2024/11/12 |
1.1977 |
1.2037 |
0.209% |
| 2024/11/11 |
1.1952 |
1.2012 |
0.109% |
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