基金经理：李伟
| 单位净值:1.2179 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2429 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中债7-10年国开债C(008055)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.2179 | 1.2429 | 0.115% | |
| 2025/12/4 | 1.2165 | 1.2415 | -0.279% | |
| 2025/12/3 | 1.2199 | 1.2449 | -0.164% | |
| 2025/12/2 | 1.2219 | 1.2469 | -0.082% | |
| 2025/12/1 | 1.2229 | 1.2479 | 0.041% | |
| 2025/11/28 | 1.2224 | 1.2474 | 0.115% | |
| 2025/11/27 | 1.221 | 1.246 | -0.09% | |
| 2025/11/26 | 1.2221 | 1.2471 | -0.155% | |
| 2025/11/25 | 1.224 | 1.249 | -0.073% | |
| 2025/11/24 | 1.2249 | 1.2499 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.2249 | 1.2499 | -0.008% | |
| 2025/11/20 | 1.225 | 1.25 | 0.024% | |
| 2025/11/19 | 1.2247 | 1.2497 | -0.033% | |
| 2025/11/18 | 1.2251 | 1.2501 | 0% | |
| 2025/11/17 | 1.2251 | 1.2501 | 0.082% | |
| 2025/11/14 | 1.2241 | 1.2491 | 0.008% | |
| 2025/11/13 | 1.224 | 1.249 | -0.025% | |
| 2025/11/12 | 1.2243 | 1.2493 | 0.057% | |
| 2025/11/11 | 1.2236 | 1.2486 | 0.049% | |
| 2025/11/10 | 1.223 | 1.248 | 0% | |
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