基金经理：韩正宇
| 单位净值:1.0386 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1876 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联睿享86个月定开债券C(008049)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.0386 | 1.1876 | 0.067% | |
| 2024/8/30 | 1.0379 | 1.1869 | 0.077% | |
| 2024/8/23 | 1.0371 | 1.1861 | 0.077% | |
| 2024/8/16 | 1.0363 | 1.1853 | 0.068% | |
| 2024/8/9 | 1.0356 | 1.1846 | 0.077% | |
| 2024/8/2 | 1.0348 | 1.1838 | 0.077% | |
| 2024/7/26 | 1.034 | 1.183 | 0.068% | |
| 2024/7/19 | 1.0333 | 1.1823 | 0.077% | |
| 2024/7/12 | 1.0325 | 1.1815 | 0.078% | |
| 2024/7/5 | 1.0317 | 1.1807 | 0.048% | |
| 2024/6/30 | 1.0312 | 1.1802 | 0.019% | |
| 2024/6/28 | 1.031 | 1.18 | -0.319% | |
| 2024/6/21 | 1.0343 | 1.1793 | 0.077% | |
| 2024/6/14 | 1.0335 | 1.1785 | 0.077% | |
| 2024/6/7 | 1.0327 | 1.1777 | 0.068% | |
| 2024/5/31 | 1.032 | 1.177 | 0.078% | |
| 2024/5/24 | 1.0312 | 1.1762 | 0.068% | |
| 2024/5/17 | 1.0305 | 1.1755 | 0.078% | |
| 2024/5/10 | 1.0297 | 1.1747 | 0.107% | |
| 2024/4/30 | 1.0286 | 1.1736 | 0.039% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。