基金经理：
| 单位净值:1.0374 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1914 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联睿享86个月定开债券C(008049)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0374 | 1.1914 | 0.116% | |
| 2024/9/30 | 1.0362 | 1.1902 | 0.029% | |
| 2024/9/27 | 1.0359 | 1.1899 | 0.068% | |
| 2024/9/20 | 1.0352 | 1.1892 | -0.404% | |
| 2024/9/13 | 1.0394 | 1.1884 | 0.077% | |
| 2024/9/6 | 1.0386 | 1.1876 | 0.067% | |
| 2024/8/30 | 1.0379 | 1.1869 | 0.077% | |
| 2024/8/23 | 1.0371 | 1.1861 | 0.077% | |
| 2024/8/16 | 1.0363 | 1.1853 | 0.068% | |
| 2024/8/9 | 1.0356 | 1.1846 | 0.077% | |
| 2024/8/2 | 1.0348 | 1.1838 | 0.077% | |
| 2024/7/26 | 1.034 | 1.183 | 0.068% | |
| 2024/7/19 | 1.0333 | 1.1823 | 0.077% | |
| 2024/7/12 | 1.0325 | 1.1815 | 0.078% | |
| 2024/7/5 | 1.0317 | 1.1807 | 0.048% | |
| 2024/6/30 | 1.0312 | 1.1802 | 0.019% | |
| 2024/6/28 | 1.031 | 1.18 | -0.319% | |
| 2024/6/21 | 1.0343 | 1.1793 | 0.077% | |
| 2024/6/14 | 1.0335 | 1.1785 | 0.077% | |
| 2024/6/7 | 1.0327 | 1.1777 | 0.068% | |
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