基金经理：张文玥
| 单位净值:1.0447 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2058 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.0447 | 1.2058 | 0.01% | |
| 2026/4/13 | 1.0446 | 1.2057 | 0.019% | |
| 2026/4/10 | 1.0444 | 1.2055 | 0.01% | |
| 2026/4/9 | 1.0443 | 1.2054 | -0.038% | |
| 2026/4/8 | 1.0447 | 1.2058 | -0.029% | |
| 2026/4/7 | 1.045 | 1.2061 | 0.019% | |
| 2026/4/3 | 1.0448 | 1.2059 | 0.077% | |
| 2026/4/2 | 1.044 | 1.2051 | 0.019% | |
| 2026/4/1 | 1.0438 | 1.2049 | -0.038% | |
| 2026/3/31 | 1.0442 | 1.2053 | -0.019% | |
| 2026/3/30 | 1.0444 | 1.2055 | 0.096% | |
| 2026/3/27 | 1.0434 | 1.2045 | 0.038% | |
| 2026/3/26 | 1.043 | 1.2041 | 0.01% | |
| 2026/3/25 | 1.0429 | 1.204 | 0.01% | |
| 2026/3/24 | 1.0428 | 1.2039 | 0% | |
| 2026/3/23 | 1.0428 | 1.2039 | -0.029% | |
| 2026/3/20 | 1.0431 | 1.2042 | 0.019% | |
| 2026/3/19 | 1.0429 | 1.204 | 0.029% | |
| 2026/3/18 | 1.0426 | 1.2037 | 0.067% | |
| 2026/3/17 | 1.0419 | 1.203 | 0.038% | |
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