基金经理：赵旭东
| 单位净值:1.0077 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1627 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新规模:104.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华稳晟39个月定期开放债券(008002)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.0077 | 1.1627 | 0.05% | |
| 2025/4/18 | 1.0072 | 1.1622 | 0.06% | |
| 2025/4/11 | 1.0066 | 1.1616 | 0.06% | |
| 2025/4/3 | 1.006 | 1.161 | 0.05% | |
| 2025/3/28 | 1.0055 | 1.1605 | 0.05% | |
| 2025/3/21 | 1.005 | 1.16 | 0.05% | |
| 2025/3/14 | 1.0045 | 1.1595 | 0.01% | |
| 2025/3/13 | 1.0044 | 1.1594 | -0.741% | |
| 2025/3/7 | 1.0119 | 1.1589 | 0.049% | |
| 2025/2/28 | 1.0114 | 1.1584 | 0.049% | |
| 2025/2/21 | 1.0109 | 1.1579 | 0.059% | |
| 2025/2/14 | 1.0103 | 1.1573 | 0.05% | |
| 2025/2/7 | 1.0098 | 1.1568 | 0.079% | |
| 2025/1/27 | 1.009 | 1.156 | 0.02% | |
| 2025/1/24 | 1.0088 | 1.1558 | 0.04% | |
| 2025/1/17 | 1.0084 | 1.1554 | 0.05% | |
| 2025/1/10 | 1.0079 | 1.1549 | 0.05% | |
| 2025/1/3 | 1.0074 | 1.1544 | 0.03% | |
| 2024/12/31 | 1.0071 | 1.1541 | 0.03% | |
| 2024/12/27 | 1.0068 | 1.1538 | 0.06% | |
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