基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1358 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安恒利63个月定开债券C(008000)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0248 | 1.1358 | 0.068% | |
| 2023/5/26 | 1.0241 | 1.1351 | 0.059% | |
| 2023/5/19 | 1.0235 | 1.1345 | 0.059% | |
| 2023/5/12 | 1.0229 | 1.1339 | 0.068% | |
| 2023/5/5 | 1.0222 | 1.1332 | 0.049% | |
| 2023/4/28 | 1.0217 | 1.1327 | 0.049% | |
| 2023/4/21 | 1.0212 | 1.1322 | 0.049% | |
| 2023/4/14 | 1.0207 | 1.1317 | 0.059% | |
| 2023/4/7 | 1.0201 | 1.1311 | 0.029% | |
| 2023/3/31 | 1.0198 | 1.1308 | 0.059% | |
| 2023/3/24 | 1.0192 | 1.1302 | 0.049% | |
| 2023/3/17 | 1.0187 | 1.1297 | 0.069% | |
| 2023/3/10 | 1.018 | 1.129 | 0.088% | |
| 2023/3/3 | 1.0171 | 1.1281 | 0.049% | |
| 2023/2/24 | 1.0166 | 1.1276 | 0.069% | |
| 2023/2/17 | 1.0159 | 1.1269 | 0.079% | |
| 2023/2/10 | 1.0151 | 1.1261 | 0.049% | |
| 2023/2/3 | 1.0146 | 1.1256 | 0.109% | |
| 2023/1/20 | 1.0135 | 1.1245 | 0.069% | |
| 2023/1/13 | 1.0128 | 1.1238 | 0.099% | |
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