基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1493 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安恒利63个月定开债券C(008000)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0013 | 1.1493 | -3.452% | |
| 2023/9/15 | 1.0371 | 1.1481 | 0.087% | |
| 2023/9/8 | 1.0362 | 1.1472 | 0.077% | |
| 2023/9/1 | 1.0354 | 1.1464 | 0.077% | |
| 2023/8/25 | 1.0346 | 1.1456 | 0.106% | |
| 2023/8/18 | 1.0335 | 1.1445 | 0.097% | |
| 2023/8/11 | 1.0325 | 1.1435 | 0.145% | |
| 2023/8/4 | 1.031 | 1.142 | 0.049% | |
| 2023/7/28 | 1.0305 | 1.1415 | 0.097% | |
| 2023/7/21 | 1.0295 | 1.1405 | 0.107% | |
| 2023/7/14 | 1.0284 | 1.1394 | 0.068% | |
| 2023/7/7 | 1.0277 | 1.1387 | 0.049% | |
| 2023/6/30 | 1.0272 | 1.1382 | 0.088% | |
| 2023/6/21 | 1.0263 | 1.1373 | 0.049% | |
| 2023/6/16 | 1.0258 | 1.1368 | 0.049% | |
| 2023/6/9 | 1.0253 | 1.1363 | 0.049% | |
| 2023/6/2 | 1.0248 | 1.1358 | 0.068% | |
| 2023/5/26 | 1.0241 | 1.1351 | 0.059% | |
| 2023/5/19 | 1.0235 | 1.1345 | 0.059% | |
| 2023/5/12 | 1.0229 | 1.1339 | 0.068% | |
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