基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0365 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1845 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安恒利63个月定开债券C(008000)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.0365 | 1.1845 | 0.068% | |
| 2024/9/6 | 1.0358 | 1.1838 | 0.068% | |
| 2024/8/30 | 1.0351 | 1.1831 | 0.068% | |
| 2024/8/23 | 1.0344 | 1.1824 | 0.106% | |
| 2024/8/16 | 1.0333 | 1.1813 | 0.097% | |
| 2024/8/9 | 1.0323 | 1.1803 | 0.116% | |
| 2024/8/2 | 1.0311 | 1.1791 | 0.039% | |
| 2024/7/26 | 1.0307 | 1.1787 | 0.097% | |
| 2024/7/19 | 1.0297 | 1.1777 | 0.097% | |
| 2024/7/12 | 1.0287 | 1.1767 | 0.058% | |
| 2024/7/5 | 1.0281 | 1.1761 | 0.049% | |
| 2024/6/30 | 1.0276 | 1.1756 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0275 | 1.1755 | 0.078% | |
| 2024/6/21 | 1.0267 | 1.1747 | 0.058% | |
| 2024/6/14 | 1.0261 | 1.1741 | 0.049% | |
| 2024/6/7 | 1.0256 | 1.1736 | 0.049% | |
| 2024/5/31 | 1.0251 | 1.1731 | 0.068% | |
| 2024/5/24 | 1.0244 | 1.1724 | 0.059% | |
| 2024/5/17 | 1.0238 | 1.1718 | 0.049% | |
| 2024/5/10 | 1.0233 | 1.1713 | 0.088% | |
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