基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:1.0080 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.0080 | 截止日期:2024/9/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(007976)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/5 | 1.008 | 1.008 | 0.599% | |
| 2024/9/4 | 1.002 | 1.002 | -0.497% | |
| 2024/9/3 | 1.007 | 1.007 | -1.66% | |
| 2024/9/2 | 1.024 | 1.024 | -0.292% | |
| 2024/8/30 | 1.027 | 1.027 | -0.773% | |
| 2024/8/29 | 1.035 | 1.035 | 0.976% | |
| 2024/8/28 | 1.025 | 1.025 | -1.442% | |
| 2024/8/27 | 1.04 | 1.04 | 0.096% | |
| 2024/8/26 | 1.039 | 1.039 | -0.096% | |
| 2024/8/23 | 1.04 | 1.04 | 1.069% | |
| 2024/8/22 | 1.029 | 1.029 | -1.625% | |
| 2024/8/21 | 1.046 | 1.046 | 0.384% | |
| 2024/8/20 | 1.042 | 1.042 | 0.385% | |
| 2024/8/19 | 1.038 | 1.038 | 1.071% | |
| 2024/8/16 | 1.027 | 1.027 | 2.291% | |
| 2024/8/15 | 1.004 | 1.004 | 0.3% | |
| 2024/8/14 | 1.001 | 1.001 | -0.497% | |
| 2024/8/13 | 1.006 | 1.006 | 0.802% | |
| 2024/8/12 | 0.998 | 0.998 | 2.149% | |
| 2024/8/9 | 0.977 | 0.977 | 0.514% | |
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