招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/4/17 |
0.1727 |
0.1727 |
0.174% |
| 2025/4/16 |
0.1724 |
0.1724 |
-0.116% |
| 2025/4/15 |
0.1726 |
0.1726 |
0.116% |
| 2025/4/14 |
0.1724 |
0.1724 |
0.76% |
| 2025/4/11 |
0.1711 |
0.1711 |
0.529% |
| 2025/4/10 |
0.1702 |
0.1702 |
-0.931% |
| 2025/4/9 |
0.1718 |
0.1718 |
2.751% |
| 2025/4/8 |
0.1672 |
0.1672 |
-0.239% |
| 2025/4/7 |
0.1676 |
0.1676 |
-3.345% |
| 2025/4/3 |
0.1734 |
0.1734 |
-1.868% |
| 2025/4/2 |
0.1767 |
0.1767 |
0.17% |
| 2025/4/1 |
0.1764 |
0.1764 |
0.057% |
| 2025/3/31 |
0.1763 |
0.1763 |
0.17% |
| 2025/3/28 |
0.176 |
0.176 |
-0.621% |
| 2025/3/27 |
0.1771 |
0.1771 |
-0.169% |
| 2025/3/26 |
0.1774 |
0.1774 |
-0.337% |
| 2025/3/25 |
0.178 |
0.178 |
0.056% |
| 2025/3/24 |
0.1779 |
0.1779 |
0.282% |
| 2025/3/21 |
0.1774 |
0.1774 |
-0.056% |
| 2025/3/20 |
0.1775 |
0.1775 |
0% |
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