基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.8287 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.8287 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银品质消费股票C(007966)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/23 | 0.8287 | 0.8287 | -0.313% | |
| 2025/5/22 | 0.8313 | 0.8313 | 0.024% | |
| 2025/5/21 | 0.8311 | 0.8311 | 0.435% | |
| 2025/5/20 | 0.8275 | 0.8275 | 1.174% | |
| 2025/5/19 | 0.8179 | 0.8179 | -0.098% | |
| 2025/5/16 | 0.8187 | 0.8187 | -0.341% | |
| 2025/5/15 | 0.8215 | 0.8215 | -0.521% | |
| 2025/5/14 | 0.8258 | 0.8258 | 1.537% | |
| 2025/5/13 | 0.8133 | 0.8133 | -0.196% | |
| 2025/5/12 | 0.8149 | 0.8149 | 0.332% | |
| 2025/5/9 | 0.8122 | 0.8122 | -0.209% | |
| 2025/5/8 | 0.8139 | 0.8139 | 0.631% | |
| 2025/5/7 | 0.8088 | 0.8088 | 0.285% | |
| 2025/5/6 | 0.8065 | 0.8065 | 0.561% | |
| 2025/4/30 | 0.802 | 0.802 | 0.413% | |
| 2025/4/29 | 0.7987 | 0.7987 | 0.402% | |
| 2025/4/28 | 0.7955 | 0.7955 | -1.02% | |
| 2025/4/25 | 0.8037 | 0.8037 | -0.446% | |
| 2025/4/24 | 0.8073 | 0.8073 | 0.485% | |
| 2025/4/23 | 0.8034 | 0.8034 | 0.325% | |
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