基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.6714 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:0.6714 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银品质消费股票C(007966)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 0.6714 | 0.6714 | -1.381% | |
| 2026/5/14 | 0.6808 | 0.6808 | -1.476% | |
| 2026/5/13 | 0.691 | 0.691 | -0.704% | |
| 2026/5/12 | 0.6959 | 0.6959 | -0.172% | |
| 2026/5/11 | 0.6971 | 0.6971 | -0.086% | |
| 2026/5/8 | 0.6977 | 0.6977 | -0.499% | |
| 2026/5/7 | 0.7012 | 0.7012 | 0.878% | |
| 2026/5/6 | 0.6951 | 0.6951 | -1.025% | |
| 2026/4/30 | 0.7023 | 0.7023 | -0.538% | |
| 2026/4/29 | 0.7061 | 0.7061 | 0.641% | |
| 2026/4/28 | 0.7016 | 0.7016 | -0.142% | |
| 2026/4/27 | 0.7026 | 0.7026 | -0.298% | |
| 2026/4/24 | 0.7047 | 0.7047 | -0.494% | |
| 2026/4/23 | 0.7082 | 0.7082 | -1.694% | |
| 2026/4/22 | 0.7204 | 0.7204 | -0.318% | |
| 2026/4/21 | 0.7227 | 0.7227 | -0.742% | |
| 2026/4/20 | 0.7281 | 0.7281 | -0.055% | |
| 2026/4/17 | 0.7285 | 0.7285 | -0.573% | |
| 2026/4/16 | 0.7327 | 0.7327 | 0.715% | |
| 2026/4/15 | 0.7275 | 0.7275 | 2.077% | |
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