基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.8334 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:0.8334 | 截止日期:2025/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银品质消费股票C(007966)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/15 | 0.8371 | 0.8371 | 0.444% | |
| 2025/7/14 | 0.8334 | 0.8334 | 0.786% | |
| 2025/7/11 | 0.8269 | 0.8269 | 0.23% | |
| 2025/7/10 | 0.825 | 0.825 | -0.96% | |
| 2025/7/9 | 0.833 | 0.833 | 0.567% | |
| 2025/7/8 | 0.8283 | 0.8283 | 0.206% | |
| 2025/7/7 | 0.8266 | 0.8266 | -0.314% | |
| 2025/7/4 | 0.8292 | 0.8292 | 0.036% | |
| 2025/7/3 | 0.8289 | 0.8289 | 0.852% | |
| 2025/7/2 | 0.8219 | 0.8219 | -0.17% | |
| 2025/7/1 | 0.8233 | 0.8233 | 0.771% | |
| 2025/6/30 | 0.817 | 0.817 | 0.864% | |
| 2025/6/27 | 0.81 | 0.81 | -0.283% | |
| 2025/6/26 | 0.8123 | 0.8123 | -0.794% | |
| 2025/6/25 | 0.8188 | 0.8188 | 0.726% | |
| 2025/6/24 | 0.8129 | 0.8129 | 1.803% | |
| 2025/6/23 | 0.7985 | 0.7985 | 0.935% | |
| 2025/6/20 | 0.7911 | 0.7911 | -0.578% | |
| 2025/6/19 | 0.7957 | 0.7957 | -1.765% | |
| 2025/6/18 | 0.81 | 0.81 | -0.442% | |
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