基金经理：袁素
| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加享润两年债券(007928)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0105 | 1.14 | 0.139% | |
| 2024/11/29 | 1.0091 | 1.1386 | 0.04% | |
| 2024/11/22 | 1.0087 | 1.1382 | 0.099% | |
| 2024/11/15 | 1.0077 | 1.1372 | 0.119% | |
| 2024/11/8 | 1.0065 | 1.136 | 0.05% | |
| 2024/11/1 | 1.006 | 1.1355 | 0.07% | |
| 2024/10/25 | 1.0053 | 1.1348 | 0.04% | |
| 2024/10/18 | 1.0049 | 1.1344 | 0.05% | |
| 2024/10/11 | 1.0044 | 1.1339 | 0.07% | |
| 2024/9/30 | 1.0037 | 1.1332 | 0.02% | |
| 2024/9/27 | 1.0035 | 1.133 | 0.04% | |
| 2024/9/20 | 1.0031 | 1.1326 | 0.05% | |
| 2024/9/13 | 1.0026 | 1.1321 | -0.555% | |
| 2024/9/6 | 1.0082 | 1.1317 | 0.05% | |
| 2024/8/30 | 1.0077 | 1.1312 | 0.04% | |
| 2024/8/23 | 1.0073 | 1.1308 | 0.05% | |
| 2024/8/16 | 1.0068 | 1.1303 | 0.05% | |
| 2024/8/9 | 1.0063 | 1.1298 | 0.04% | |
| 2024/8/2 | 1.0059 | 1.1294 | 0.05% | |
| 2024/7/26 | 1.0054 | 1.1289 | 0.04% | |
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