中加享润两年债券(007928)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/12/13 |
1.0035 |
1.141 |
-0.693% |
2024/12/6 |
1.0105 |
1.14 |
0.139% |
2024/11/29 |
1.0091 |
1.1386 |
0.04% |
2024/11/22 |
1.0087 |
1.1382 |
0.099% |
2024/11/15 |
1.0077 |
1.1372 |
0.119% |
2024/11/8 |
1.0065 |
1.136 |
0.05% |
2024/11/1 |
1.006 |
1.1355 |
0.07% |
2024/10/25 |
1.0053 |
1.1348 |
0.04% |
2024/10/18 |
1.0049 |
1.1344 |
0.05% |
2024/10/11 |
1.0044 |
1.1339 |
0.07% |
2024/9/30 |
1.0037 |
1.1332 |
0.02% |
2024/9/27 |
1.0035 |
1.133 |
0.04% |
2024/9/20 |
1.0031 |
1.1326 |
0.05% |
2024/9/13 |
1.0026 |
1.1321 |
-0.555% |
2024/9/6 |
1.0082 |
1.1317 |
0.05% |
2024/8/30 |
1.0077 |
1.1312 |
0.04% |
2024/8/23 |
1.0073 |
1.1308 |
0.05% |
2024/8/16 |
1.0068 |
1.1303 |
0.05% |
2024/8/9 |
1.0063 |
1.1298 |
0.04% |
2024/8/2 |
1.0059 |
1.1294 |
0.05% |
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