基金经理：袁素
| 单位净值:1.0065 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加享润两年债券(007928)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.0065 | 1.144 | 0.04% | |
| 2025/1/17 | 1.0061 | 1.1436 | 0.04% | |
| 2025/1/10 | 1.0057 | 1.1432 | 0.05% | |
| 2025/1/3 | 1.0052 | 1.1427 | 0.02% | |
| 2024/12/31 | 1.005 | 1.1425 | 0.02% | |
| 2024/12/27 | 1.0048 | 1.1423 | 0.05% | |
| 2024/12/20 | 1.0043 | 1.1418 | 0.08% | |
| 2024/12/13 | 1.0035 | 1.141 | -0.693% | |
| 2024/12/6 | 1.0105 | 1.14 | 0.139% | |
| 2024/11/29 | 1.0091 | 1.1386 | 0.04% | |
| 2024/11/22 | 1.0087 | 1.1382 | 0.099% | |
| 2024/11/15 | 1.0077 | 1.1372 | 0.119% | |
| 2024/11/8 | 1.0065 | 1.136 | 0.05% | |
| 2024/11/1 | 1.006 | 1.1355 | 0.07% | |
| 2024/10/25 | 1.0053 | 1.1348 | 0.04% | |
| 2024/10/18 | 1.0049 | 1.1344 | 0.05% | |
| 2024/10/11 | 1.0044 | 1.1339 | 0.07% | |
| 2024/9/30 | 1.0037 | 1.1332 | 0.02% | |
| 2024/9/27 | 1.0035 | 1.133 | 0.04% | |
| 2024/9/20 | 1.0031 | 1.1326 | 0.05% | |
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