基金经理：
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2023/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦天鑫混合A(007923)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/28 | 0.994 | 1.032 | -0.141% | |
| 2023/3/27 | 0.9954 | 1.0334 | -0.649% | |
| 2023/3/24 | 1.0019 | 1.0399 | -0.457% | |
| 2023/3/23 | 1.0065 | 1.0445 | 0.159% | |
| 2023/3/22 | 1.0049 | 1.0429 | 0.13% | |
| 2023/3/21 | 1.0036 | 1.0416 | 0.27% | |
| 2023/3/20 | 1.0009 | 1.0389 | -0.596% | |
| 2023/3/17 | 1.0069 | 1.0449 | 0.209% | |
| 2023/3/16 | 1.0048 | 1.0428 | -0.976% | |
| 2023/3/15 | 1.0147 | 1.0527 | -0.334% | |
| 2023/3/14 | 1.0181 | 1.0561 | -0.029% | |
| 2023/3/13 | 1.0184 | 1.0564 | 1.052% | |
| 2023/3/10 | 1.0078 | 1.0458 | -0.66% | |
| 2023/3/9 | 1.0145 | 1.0525 | -0.451% | |
| 2023/3/8 | 1.0191 | 1.0571 | -0.127% | |
| 2023/3/7 | 1.0204 | 1.0584 | -0.97% | |
| 2023/3/6 | 1.0304 | 1.0684 | -0.087% | |
| 2023/3/3 | 1.0313 | 1.0693 | 0.155% | |
| 2023/3/2 | 1.0297 | 1.0677 | 0% | |
| 2023/3/1 | 1.0297 | 1.0677 | 0.744% | |
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