财通资管丰和两年定开债券A(007913)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0137 |
1.1247 |
0.039% |
2024/4/12 |
1.0133 |
1.1243 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0127 |
1.1237 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0124 |
1.1234 |
0.04% |
2024/3/22 |
1.012 |
1.123 |
0.03% |
2024/3/15 |
1.0117 |
1.1227 |
0.049% |
2024/3/8 |
1.0112 |
1.1222 |
0.04% |
2024/3/1 |
1.0108 |
1.1218 |
0.04% |
2024/2/23 |
1.0104 |
1.1214 |
0.089% |
2024/2/8 |
1.0095 |
1.1205 |
0.01% |
2024/2/7 |
1.0094 |
1.1204 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0091 |
1.1201 |
0.04% |
2024/1/26 |
1.0087 |
1.1197 |
0.04% |
2024/1/19 |
1.0083 |
1.1193 |
0.04% |
2024/1/12 |
1.0079 |
1.1189 |
0.04% |
2024/1/5 |
1.0075 |
1.1185 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0072 |
1.1182 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0071 |
1.1181 |
0.03% |
2023/12/22 |
1.0068 |
1.1178 |
0.01% |
2023/12/21 |
1.0067 |
1.1177 |
0% |
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