基金经理：金御
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管丰和两年定开债券A(007913)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0122 | 1.1735 | 0.01% | |
| 2026/8/6 | 1.0121 | 1.1734 | 0% | |
| 2026/8/5 | 1.0121 | 1.1734 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.0121 | 1.1734 | 0% | |
| 2026/8/3 | 1.0121 | 1.1734 | 0.01% | |
| 2026/7/31 | 1.012 | 1.1733 | 0.01% | |
| 2026/7/30 | 1.0119 | 1.1732 | 0% | |
| 2026/7/29 | 1.0119 | 1.1732 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.0119 | 1.1732 | 0% | |
| 2026/7/27 | 1.0119 | 1.1732 | 0.01% | |
| 2026/7/24 | 1.0118 | 1.1731 | 0.01% | |
| 2026/7/23 | 1.0117 | 1.173 | 0% | |
| 2026/7/22 | 1.0117 | 1.173 | 0% | |
| 2026/7/21 | 1.0117 | 1.173 | 0% | |
| 2026/7/20 | 1.0117 | 1.173 | 0.01% | |
| 2026/7/17 | 1.0116 | 1.1729 | 0.01% | |
| 2026/7/16 | 1.0115 | 1.1728 | 0% | |
| 2026/7/15 | 1.0115 | 1.1728 | 0% | |
| 2026/7/14 | 1.0115 | 1.1728 | 0.01% | |
| 2026/7/13 | 1.0114 | 1.1727 | 0% | |
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