基金经理：金御
| 单位净值:1.0134 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1747 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管丰和两年定开债券A(007913)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 1.0134 | 1.1747 | 0.02% | |
| 2026/9/11 | 1.0132 | 1.1745 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0132 | 1.1745 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0132 | 1.1745 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0132 | 1.1745 | 0.01% | |
| 2026/9/7 | 1.0131 | 1.1744 | 0.01% | |
| 2026/9/4 | 1.013 | 1.1743 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.013 | 1.1743 | 0% | |
| 2026/9/2 | 1.013 | 1.1743 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.013 | 1.1743 | 0.01% | |
| 2026/8/31 | 1.0129 | 1.1742 | 0.01% | |
| 2026/8/28 | 1.0128 | 1.1741 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0128 | 1.1741 | 0% | |
| 2026/8/26 | 1.0128 | 1.1741 | 0.01% | |
| 2026/8/25 | 1.0127 | 1.174 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0127 | 1.174 | 0.01% | |
| 2026/8/21 | 1.0126 | 1.1739 | 0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.0125 | 1.1738 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.0125 | 1.1738 | 0% | |
| 2026/8/18 | 1.0125 | 1.1738 | 0% | |
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