基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.6526 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:1.6526 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.6526 | 1.6526 | 3.404% | |
| 2024/10/9 | 1.5982 | 1.5982 | -6.461% | |
| 2024/10/8 | 1.7086 | 1.7086 | 4.196% | |
| 2024/9/30 | 1.6398 | 1.6398 | 7.247% | |
| 2024/9/27 | 1.529 | 1.529 | 2.015% | |
| 2024/9/26 | 1.4988 | 1.4988 | 2.063% | |
| 2024/9/25 | 1.4685 | 1.4685 | 1.753% | |
| 2024/9/24 | 1.4432 | 1.4432 | 3.351% | |
| 2024/9/23 | 1.3964 | 1.3964 | 0.598% | |
| 2024/9/20 | 1.3881 | 1.3881 | -0.173% | |
| 2024/9/19 | 1.3905 | 1.3905 | 0.681% | |
| 2024/9/18 | 1.3811 | 1.3811 | 0.634% | |
| 2024/9/13 | 1.3724 | 1.3724 | -0.298% | |
| 2024/9/12 | 1.3765 | 1.3765 | 0.015% | |
| 2024/9/11 | 1.3763 | 1.3763 | -0.829% | |
| 2024/9/10 | 1.3878 | 1.3878 | 0.5% | |
| 2024/9/9 | 1.3809 | 1.3809 | -1.343% | |
| 2024/9/6 | 1.3997 | 1.3997 | -0.829% | |
| 2024/9/5 | 1.4114 | 1.4114 | -0.198% | |
| 2024/9/4 | 1.4142 | 1.4142 | -0.862% | |
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