基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.5530 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.5530 | 截止日期:2025/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/16 | 1.553 | 1.553 | 0.479% | |
| 2025/1/15 | 1.5456 | 1.5456 | -0.694% | |
| 2025/1/14 | 1.5564 | 1.5564 | 2.22% | |
| 2025/1/13 | 1.5226 | 1.5226 | -0.282% | |
| 2025/1/10 | 1.5269 | 1.5269 | -1.178% | |
| 2025/1/9 | 1.5451 | 1.5451 | -0.63% | |
| 2025/1/8 | 1.5549 | 1.5549 | -0.212% | |
| 2025/1/7 | 1.5582 | 1.5582 | 0.328% | |
| 2025/1/6 | 1.5531 | 1.5531 | -0.557% | |
| 2025/1/3 | 1.5618 | 1.5618 | -1.321% | |
| 2025/1/2 | 1.5827 | 1.5827 | -3.187% | |
| 2024/12/31 | 1.6348 | 1.6348 | -1.227% | |
| 2024/12/30 | 1.6551 | 1.6551 | 0.273% | |
| 2024/12/27 | 1.6506 | 1.6506 | 0.164% | |
| 2024/12/26 | 1.6479 | 1.6479 | -0.206% | |
| 2024/12/25 | 1.6513 | 1.6513 | 0.146% | |
| 2024/12/24 | 1.6489 | 1.6489 | 1.054% | |
| 2024/12/23 | 1.6317 | 1.6317 | 0.462% | |
| 2024/12/20 | 1.6242 | 1.6242 | -0.484% | |
| 2024/12/19 | 1.6321 | 1.6321 | 0.258% | |
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