基金经理：汤杰强
| 单位净值:1.8625 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.8625 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.8625 | 1.8625 | 0.714% | |
| 2026/1/21 | 1.8493 | 1.8493 | 0.054% | |
| 2026/1/20 | 1.8483 | 1.8483 | 0.369% | |
| 2026/1/19 | 1.8415 | 1.8415 | 1.432% | |
| 2026/1/16 | 1.8155 | 1.8155 | -0.461% | |
| 2026/1/15 | 1.8239 | 1.8239 | -0.545% | |
| 2026/1/14 | 1.8339 | 1.8339 | -0.31% | |
| 2026/1/13 | 1.8396 | 1.8396 | -0.755% | |
| 2026/1/12 | 1.8536 | 1.8536 | 1.434% | |
| 2026/1/9 | 1.8274 | 1.8274 | 0.984% | |
| 2026/1/8 | 1.8096 | 1.8096 | 0.802% | |
| 2026/1/7 | 1.7952 | 1.7952 | -0.028% | |
| 2026/1/6 | 1.7957 | 1.7957 | 1.647% | |
| 2026/1/5 | 1.7666 | 1.7666 | 1.162% | |
| 2025/12/31 | 1.7463 | 1.7463 | 0.42% | |
| 2025/12/30 | 1.739 | 1.739 | -0.229% | |
| 2025/12/29 | 1.743 | 1.743 | -0.297% | |
| 2025/12/26 | 1.7482 | 1.7482 | 0.419% | |
| 2025/12/25 | 1.7409 | 1.7409 | 0.375% | |
| 2025/12/24 | 1.7344 | 1.7344 | 0.632% | |
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