基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3748 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:1.3748 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.3748 | 1.3748 | 1.484% | |
| 2023/1/19 | 1.3547 | 1.3547 | 1.112% | |
| 2023/1/18 | 1.3398 | 1.3398 | 0.405% | |
| 2023/1/17 | 1.3344 | 1.3344 | 0.075% | |
| 2023/1/16 | 1.3334 | 1.3334 | 1.222% | |
| 2023/1/13 | 1.3173 | 1.3173 | 0.404% | |
| 2023/1/12 | 1.312 | 1.312 | 0.36% | |
| 2023/1/11 | 1.3073 | 1.3073 | -0.381% | |
| 2023/1/10 | 1.3123 | 1.3123 | -0.22% | |
| 2023/1/9 | 1.3152 | 1.3152 | 0.122% | |
| 2023/1/6 | 1.3136 | 1.3136 | -0.379% | |
| 2023/1/5 | 1.3186 | 1.3186 | 0.404% | |
| 2023/1/4 | 1.3133 | 1.3133 | 0.015% | |
| 2023/1/3 | 1.3131 | 1.3131 | 1.965% | |
| 2022/12/31 | 1.2878 | 1.2878 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.2878 | 1.2878 | 0.288% | |
| 2022/12/29 | 1.2841 | 1.2841 | -0.318% | |
| 2022/12/28 | 1.2882 | 1.2882 | -0.648% | |
| 2022/12/27 | 1.2966 | 1.2966 | 0.574% | |
| 2022/12/26 | 1.2892 | 1.2892 | 0.908% | |
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