基金经理：俞诚
| 单位净值:1.3038 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.3038 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证500指数增强C(007795)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.3049 | 1.3049 | 0.084% | |
| 2024/9/9 | 1.3038 | 1.3038 | -0.701% | |
| 2024/9/6 | 1.313 | 1.313 | -1.315% | |
| 2024/9/5 | 1.3305 | 1.3305 | 0.506% | |
| 2024/9/4 | 1.3238 | 1.3238 | -0.204% | |
| 2024/9/3 | 1.3265 | 1.3265 | 0.836% | |
| 2024/9/2 | 1.3155 | 1.3155 | -1.777% | |
| 2024/8/30 | 1.3393 | 1.3393 | 1.293% | |
| 2024/8/29 | 1.3222 | 1.3222 | 0.916% | |
| 2024/8/28 | 1.3102 | 1.3102 | 0.115% | |
| 2024/8/27 | 1.3087 | 1.3087 | -0.946% | |
| 2024/8/26 | 1.3212 | 1.3212 | 0.266% | |
| 2024/8/23 | 1.3177 | 1.3177 | -0.121% | |
| 2024/8/22 | 1.3193 | 1.3193 | -0.79% | |
| 2024/8/21 | 1.3298 | 1.3298 | -0.24% | |
| 2024/8/20 | 1.333 | 1.333 | -1.471% | |
| 2024/8/19 | 1.3529 | 1.3529 | 0.267% | |
| 2024/8/16 | 1.3493 | 1.3493 | -0.509% | |
| 2024/8/15 | 1.3562 | 1.3562 | 0.765% | |
| 2024/8/14 | 1.3459 | 1.3459 | -1.139% | |
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