基金经理：俞诚
| 单位净值:1.2914 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2914 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证500指数增强C(007795)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.2914 | 1.2914 | 0.062% | |
| 2024/9/13 | 1.2906 | 1.2906 | -0.921% | |
| 2024/9/12 | 1.3026 | 1.3026 | -0.214% | |
| 2024/9/11 | 1.3054 | 1.3054 | 0.038% | |
| 2024/9/10 | 1.3049 | 1.3049 | 0.084% | |
| 2024/9/9 | 1.3038 | 1.3038 | -0.701% | |
| 2024/9/6 | 1.313 | 1.313 | -1.315% | |
| 2024/9/5 | 1.3305 | 1.3305 | 0.506% | |
| 2024/9/4 | 1.3238 | 1.3238 | -0.204% | |
| 2024/9/3 | 1.3265 | 1.3265 | 0.836% | |
| 2024/9/2 | 1.3155 | 1.3155 | -1.777% | |
| 2024/8/30 | 1.3393 | 1.3393 | 1.293% | |
| 2024/8/29 | 1.3222 | 1.3222 | 0.916% | |
| 2024/8/28 | 1.3102 | 1.3102 | 0.115% | |
| 2024/8/27 | 1.3087 | 1.3087 | -0.946% | |
| 2024/8/26 | 1.3212 | 1.3212 | 0.266% | |
| 2024/8/23 | 1.3177 | 1.3177 | -0.121% | |
| 2024/8/22 | 1.3193 | 1.3193 | -0.79% | |
| 2024/8/21 | 1.3298 | 1.3298 | -0.24% | |
| 2024/8/20 | 1.333 | 1.333 | -1.471% | |
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