基金经理：俞诚
| 单位净值:1.5358 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:1.5358 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证500指数增强C(007795)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.5358 | 1.5358 | 1.986% | |
| 2024/10/11 | 1.5059 | 1.5059 | -2.423% | |
| 2024/10/10 | 1.5433 | 1.5433 | 1.187% | |
| 2024/10/9 | 1.5252 | 1.5252 | -6.222% | |
| 2024/10/8 | 1.6264 | 1.6264 | 3.95% | |
| 2024/9/30 | 1.5646 | 1.5646 | 7.762% | |
| 2024/9/27 | 1.4519 | 1.4519 | 3.015% | |
| 2024/9/26 | 1.4094 | 1.4094 | 3.488% | |
| 2024/9/25 | 1.3619 | 1.3619 | 0.934% | |
| 2024/9/24 | 1.3493 | 1.3493 | 3.824% | |
| 2024/9/23 | 1.2996 | 1.2996 | 0.023% | |
| 2024/9/20 | 1.2993 | 1.2993 | -0.513% | |
| 2024/9/19 | 1.306 | 1.306 | 1.131% | |
| 2024/9/18 | 1.2914 | 1.2914 | 0.062% | |
| 2024/9/13 | 1.2906 | 1.2906 | -0.921% | |
| 2024/9/12 | 1.3026 | 1.3026 | -0.214% | |
| 2024/9/11 | 1.3054 | 1.3054 | 0.038% | |
| 2024/9/10 | 1.3049 | 1.3049 | 0.084% | |
| 2024/9/9 | 1.3038 | 1.3038 | -0.701% | |
| 2024/9/6 | 1.313 | 1.313 | -1.315% | |
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