基金经理：刘敦
| 单位净值:1.2429 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2429 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证500指数优选增强C(007794)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.2429 | 1.2429 | 0.121% | |
| 2024/9/9 | 1.2414 | 1.2414 | -0.886% | |
| 2024/9/6 | 1.2525 | 1.2525 | -1.027% | |
| 2024/9/5 | 1.2655 | 1.2655 | 0.54% | |
| 2024/9/4 | 1.2587 | 1.2587 | -0.198% | |
| 2024/9/3 | 1.2612 | 1.2612 | 0.896% | |
| 2024/9/2 | 1.25 | 1.25 | -1.907% | |
| 2024/8/30 | 1.2743 | 1.2743 | 1.304% | |
| 2024/8/29 | 1.2579 | 1.2579 | 0.866% | |
| 2024/8/28 | 1.2471 | 1.2471 | 0.08% | |
| 2024/8/27 | 1.2461 | 1.2461 | -0.567% | |
| 2024/8/26 | 1.2532 | 1.2532 | -0.112% | |
| 2024/8/23 | 1.2546 | 1.2546 | 0.016% | |
| 2024/8/22 | 1.2544 | 1.2544 | -0.807% | |
| 2024/8/21 | 1.2646 | 1.2646 | -0.111% | |
| 2024/8/20 | 1.266 | 1.266 | -1.609% | |
| 2024/8/19 | 1.2867 | 1.2867 | 0.594% | |
| 2024/8/16 | 1.2791 | 1.2791 | -0.42% | |
| 2024/8/15 | 1.2845 | 1.2845 | 0.658% | |
| 2024/8/14 | 1.2761 | 1.2761 | -1.399% | |
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