基金经理：陶祺
| 单位净值:1.0349 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1406 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:65.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛煊定开债券(007772)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.0364 | 1.1421 | 0.145% | |
| 2024/10/9 | 1.0349 | 1.1406 | -0.048% | |
| 2024/10/8 | 1.0354 | 1.1411 | -0.048% | |
| 2024/9/30 | 1.0359 | 1.1416 | -0.039% | |
| 2024/9/27 | 1.0363 | 1.142 | -0.154% | |
| 2024/9/26 | 1.0379 | 1.1436 | -0.039% | |
| 2024/9/25 | 1.0383 | 1.144 | 0.106% | |
| 2024/9/24 | 1.0372 | 1.1429 | -0.058% | |
| 2024/9/23 | 1.0378 | 1.1435 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0376 | 1.1433 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0376 | 1.1433 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0376 | 1.1433 | 0.019% | |
| 2024/9/13 | 1.0374 | 1.1431 | 0.019% | |
| 2024/9/12 | 1.0372 | 1.1429 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.037 | 1.1427 | 0.029% | |
| 2024/9/10 | 1.0367 | 1.1424 | 0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0366 | 1.1423 | 0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.0364 | 1.1421 | -0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0365 | 1.1422 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0363 | 1.142 | 0.029% | |
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