基金经理：陶祺
| 单位净值:1.0055 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1112 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:44.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛煊定开债券(007772)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 1.0054 | 1.1111 | -0.01% | |
| 2023/11/28 | 1.0055 | 1.1112 | 0.01% | |
| 2023/11/27 | 1.0054 | 1.1111 | -0.02% | |
| 2023/11/24 | 1.0056 | 1.1113 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0056 | 1.1113 | -0.04% | |
| 2023/11/22 | 1.006 | 1.1117 | -0.02% | |
| 2023/11/21 | 1.0062 | 1.1119 | -0.01% | |
| 2023/11/20 | 1.0063 | 1.112 | 0.01% | |
| 2023/11/17 | 1.0062 | 1.1119 | 0.01% | |
| 2023/11/16 | 1.0061 | 1.1118 | 0.02% | |
| 2023/11/15 | 1.0059 | 1.1116 | 0.02% | |
| 2023/11/14 | 1.0057 | 1.1114 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.0057 | 1.1114 | 0.03% | |
| 2023/11/10 | 1.0054 | 1.1111 | 0.01% | |
| 2023/11/9 | 1.0053 | 1.111 | 0.01% | |
| 2023/11/8 | 1.0052 | 1.1109 | 0% | |
| 2023/11/7 | 1.0052 | 1.1109 | -0.01% | |
| 2023/11/6 | 1.0053 | 1.111 | 0.02% | |
| 2023/11/3 | 1.0051 | 1.1108 | 0% | |
| 2023/11/2 | 1.0051 | 1.1108 | 0.05% | |
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