基金经理：张琳娜
| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0397 | 截止日期:2020/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴瑞一年定开债券(007769)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/22 | 1.0397 | 1.0397 | 0.087% | |
| 2020/5/15 | 1.0388 | 1.0388 | 0% | |
| 2020/5/8 | 1.0388 | 1.0388 | 0.087% | |
| 2020/4/30 | 1.0379 | 1.0379 | 0.039% | |
| 2020/4/24 | 1.0375 | 1.0375 | 0.058% | |
| 2020/4/17 | 1.0369 | 1.0369 | 0.087% | |
| 2020/4/10 | 1.036 | 1.036 | 0.252% | |
| 2020/4/3 | 1.0334 | 1.0334 | 0.107% | |
| 2020/3/27 | 1.0323 | 1.0323 | 0.165% | |
| 2020/3/20 | 1.0306 | 1.0306 | 0.068% | |
| 2020/3/13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.019% | |
| 2020/3/6 | 1.0297 | 1.0297 | 0.049% | |
| 2020/2/28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.068% | |
| 2020/2/21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.136% | |
| 2020/2/14 | 1.0271 | 1.0271 | 0.176% | |
| 2020/2/7 | 1.0253 | 1.0253 | 0.401% | |
| 2020/1/23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.098% | |
| 2020/1/17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.098% | |
| 2020/1/10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.147% | |
| 2020/1/3 | 1.0177 | 1.0177 | 0.217% | |
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