基金经理：张琳娜
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴兴瑞一年定开债券(007769)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.0211 | 1.0691 | 0.069% | |
| 2021/1/15 | 1.0204 | 1.0684 | 0.069% | |
| 2021/1/8 | 1.0197 | 1.0677 | 0.177% | |
| 2020/12/31 | 1.0179 | 1.0659 | 0.118% | |
| 2020/12/25 | 1.0167 | 1.0647 | 0.089% | |
| 2020/12/18 | 1.0158 | 1.0638 | 0.158% | |
| 2020/12/11 | 1.0142 | 1.0622 | 0.069% | |
| 2020/12/4 | 1.0135 | 1.0615 | 0.089% | |
| 2020/11/27 | 1.0126 | 1.0606 | 0.01% | |
| 2020/11/20 | 1.0125 | 1.0605 | -0.158% | |
| 2020/11/13 | 1.0141 | 1.0621 | -0.039% | |
| 2020/11/6 | 1.0145 | 1.0625 | 0.168% | |
| 2020/10/30 | 1.0128 | 1.0608 | 0.109% | |
| 2020/10/23 | 1.0117 | 1.0597 | 0.079% | |
| 2020/10/16 | 1.0109 | 1.0589 | 0.099% | |
| 2020/10/9 | 1.0099 | 1.0579 | -4.447% | |
| 2020/9/30 | 1.0569 | 1.0569 | 0.009% | |
| 2020/9/29 | 1.0568 | 1.0568 | 0.009% | |
| 2020/9/28 | 1.0567 | 1.0567 | 0.028% | |
| 2020/9/25 | 1.0564 | 1.0564 | 0.009% | |
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