基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.04 | 1.04 | 0.289% | |
| 2024/9/11 | 1.037 | 1.037 | 0.135% | |
| 2024/9/10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.135% | |
| 2024/9/9 | 1.0342 | 1.0342 | -0.366% | |
| 2024/9/6 | 1.038 | 1.038 | -0.365% | |
| 2024/9/5 | 1.0418 | 1.0418 | 0.029% | |
| 2024/9/4 | 1.0415 | 1.0415 | -0.762% | |
| 2024/9/3 | 1.0495 | 1.0495 | -0.067% | |
| 2024/9/2 | 1.0502 | 1.0502 | -0.332% | |
| 2024/8/30 | 1.0537 | 1.0537 | 0.371% | |
| 2024/8/29 | 1.0498 | 1.0498 | -0.171% | |
| 2024/8/28 | 1.0516 | 1.0516 | -0.19% | |
| 2024/8/27 | 1.0536 | 1.0536 | -0.208% | |
| 2024/8/26 | 1.0558 | 1.0558 | -0.038% | |
| 2024/8/23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.066% | |
| 2024/8/22 | 1.0555 | 1.0555 | -0.161% | |
| 2024/8/21 | 1.0572 | 1.0572 | 0% | |
| 2024/8/20 | 1.0572 | 1.0572 | -0.142% | |
| 2024/8/19 | 1.0587 | 1.0587 | 0.095% | |
| 2024/8/16 | 1.0577 | 1.0577 | 0.399% | |
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