基金经理：朱辰喆
| 单位净值:1.3915 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.3915 | 截止日期:2025/6/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银持续成长混合A(007731)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.3915 | 1.3915 | -0.855% | |
| 2025/6/19 | 1.4035 | 1.4035 | -1.232% | |
| 2025/6/18 | 1.421 | 1.421 | 1.211% | |
| 2025/6/17 | 1.404 | 1.404 | 0.84% | |
| 2025/6/16 | 1.3923 | 1.3923 | 1.776% | |
| 2025/6/13 | 1.368 | 1.368 | -1.519% | |
| 2025/6/12 | 1.3891 | 1.3891 | -0.122% | |
| 2025/6/11 | 1.3908 | 1.3908 | 0.52% | |
| 2025/6/10 | 1.3836 | 1.3836 | -1.831% | |
| 2025/6/9 | 1.4094 | 1.4094 | 1.813% | |
| 2025/6/6 | 1.3843 | 1.3843 | -1.107% | |
| 2025/6/5 | 1.3998 | 1.3998 | 3.146% | |
| 2025/6/4 | 1.3571 | 1.3571 | 1.125% | |
| 2025/6/3 | 1.342 | 1.342 | -0.179% | |
| 2025/5/30 | 1.3444 | 1.3444 | -2.615% | |
| 2025/5/29 | 1.3805 | 1.3805 | 2.396% | |
| 2025/5/28 | 1.3482 | 1.3482 | -0.962% | |
| 2025/5/27 | 1.3613 | 1.3613 | -0.975% | |
| 2025/5/26 | 1.3747 | 1.3747 | -0.015% | |
| 2025/5/23 | 1.3749 | 1.3749 | -0.744% | |
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