基金经理：李文广
| 单位净值:1.8218 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.8773 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银创新医疗混合A(007718)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.8218 | 1.8773 | 1.737% | |
| 2026/10/15 | 1.7907 | 1.8462 | -0.561% | |
| 2026/10/14 | 1.8008 | 1.8563 | -2.675% | |
| 2026/10/13 | 1.8503 | 1.9058 | -1.122% | |
| 2026/10/12 | 1.8713 | 1.9268 | -1.167% | |
| 2026/10/9 | 1.8934 | 1.9489 | 0.164% | |
| 2026/10/8 | 1.8903 | 1.9458 | -5.243% | |
| 2026/9/30 | 1.9949 | 2.0504 | 2.597% | |
| 2026/9/29 | 1.9444 | 1.9999 | 2.38% | |
| 2026/9/28 | 1.8992 | 1.9547 | -1.591% | |
| 2026/9/24 | 1.9299 | 1.9854 | -4.285% | |
| 2026/9/23 | 2.0163 | 2.0718 | 0.01% | |
| 2026/9/22 | 2.0161 | 2.0716 | -0.356% | |
| 2026/9/21 | 2.0233 | 2.0788 | 6.01% | |
| 2026/9/18 | 1.9086 | 1.9641 | 0.627% | |
| 2026/9/17 | 1.8967 | 1.9522 | 0.525% | |
| 2026/9/16 | 1.8868 | 1.9423 | -0.825% | |
| 2026/9/15 | 1.9025 | 1.958 | -1.328% | |
| 2026/9/14 | 1.9281 | 1.9836 | 3.672% | |
| 2026/9/11 | 1.8598 | 1.9153 | -1.285% | |
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