基金经理：李文广
| 单位净值:1.9281 | 净值增长率:3.67% | 累计净值:1.9836 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银创新医疗混合A(007718)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.9025 | 1.958 | -1.328% | |
| 2026/9/14 | 1.9281 | 1.9836 | 3.672% | |
| 2026/9/11 | 1.8598 | 1.9153 | -1.285% | |
| 2026/9/10 | 1.884 | 1.9395 | -2.257% | |
| 2026/9/9 | 1.9275 | 1.983 | -2.563% | |
| 2026/9/8 | 1.9782 | 2.0337 | -0.613% | |
| 2026/9/7 | 1.9904 | 2.0459 | -0.901% | |
| 2026/9/4 | 2.0085 | 2.064 | 0.495% | |
| 2026/9/3 | 1.9986 | 2.0541 | 1.834% | |
| 2026/9/2 | 1.9626 | 2.0181 | 0.363% | |
| 2026/9/1 | 1.9555 | 2.011 | -1.202% | |
| 2026/8/31 | 1.9793 | 2.0348 | -2.271% | |
| 2026/8/28 | 2.0253 | 2.0808 | -1.378% | |
| 2026/8/27 | 2.0536 | 2.1091 | 1.603% | |
| 2026/8/26 | 2.0212 | 2.0767 | 1.624% | |
| 2026/8/25 | 1.9889 | 2.0444 | 0.729% | |
| 2026/8/24 | 1.9745 | 2.03 | -3.551% | |
| 2026/8/21 | 2.0472 | 2.1027 | -1.973% | |
| 2026/8/20 | 2.0884 | 2.1439 | 3.355% | |
| 2026/8/19 | 2.0206 | 2.0761 | -1.506% | |
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