基金经理：施成
| 单位净值:1.3548 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.4248 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合C(007690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 1.3548 | 1.4248 | -0.755% | |
| 2025/1/22 | 1.3651 | 1.4351 | -2.031% | |
| 2025/1/21 | 1.3934 | 1.4634 | 0.36% | |
| 2025/1/20 | 1.3884 | 1.4584 | 3.188% | |
| 2025/1/17 | 1.3455 | 1.4155 | 1.021% | |
| 2025/1/16 | 1.3319 | 1.4019 | 0.718% | |
| 2025/1/15 | 1.3224 | 1.3924 | -1.424% | |
| 2025/1/14 | 1.3415 | 1.4115 | 2.86% | |
| 2025/1/13 | 1.3042 | 1.3742 | 0.393% | |
| 2025/1/10 | 1.2991 | 1.3691 | -2.058% | |
| 2025/1/9 | 1.3264 | 1.3964 | 0.159% | |
| 2025/1/8 | 1.3243 | 1.3943 | 0.265% | |
| 2025/1/7 | 1.3208 | 1.3908 | 0.948% | |
| 2025/1/6 | 1.3084 | 1.3784 | 2.299% | |
| 2025/1/3 | 1.279 | 1.349 | -1.441% | |
| 2025/1/2 | 1.2977 | 1.3677 | -2.918% | |
| 2024/12/31 | 1.3367 | 1.4067 | -1.663% | |
| 2024/12/30 | 1.3593 | 1.4293 | 0.704% | |
| 2024/12/27 | 1.3498 | 1.4198 | -0.808% | |
| 2024/12/26 | 1.3608 | 1.4308 | -0.169% | |
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