国投瑞银新能源混合C(007690)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/10 |
1.3838 |
1.4538 |
-0.317% |
2025/2/7 |
1.3882 |
1.4582 |
2.405% |
2025/2/6 |
1.3556 |
1.4256 |
2.14% |
2025/2/5 |
1.3272 |
1.3972 |
-0.644% |
2025/1/27 |
1.3358 |
1.4058 |
-2.418% |
2025/1/24 |
1.3689 |
1.4389 |
1.041% |
2025/1/23 |
1.3548 |
1.4248 |
-0.755% |
2025/1/22 |
1.3651 |
1.4351 |
-2.031% |
2025/1/21 |
1.3934 |
1.4634 |
0.36% |
2025/1/20 |
1.3884 |
1.4584 |
3.188% |
2025/1/17 |
1.3455 |
1.4155 |
1.021% |
2025/1/16 |
1.3319 |
1.4019 |
0.718% |
2025/1/15 |
1.3224 |
1.3924 |
-1.424% |
2025/1/14 |
1.3415 |
1.4115 |
2.86% |
2025/1/13 |
1.3042 |
1.3742 |
0.393% |
2025/1/10 |
1.2991 |
1.3691 |
-2.058% |
2025/1/9 |
1.3264 |
1.3964 |
0.159% |
2025/1/8 |
1.3243 |
1.3943 |
0.265% |
2025/1/7 |
1.3208 |
1.3908 |
0.948% |
2025/1/6 |
1.3084 |
1.3784 |
2.299% |
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