基金经理：施成
| 单位净值:1.4952 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5652 | 截止日期:2024/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合C(007690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.4952 | 1.5652 | -0.053% | |
| 2024/4/17 | 1.496 | 1.566 | 1.893% | |
| 2024/4/16 | 1.4682 | 1.5382 | -4.811% | |
| 2024/4/15 | 1.5424 | 1.6124 | 0.876% | |
| 2024/4/12 | 1.529 | 1.599 | -2.772% | |
| 2024/4/11 | 1.5726 | 1.6426 | -1.25% | |
| 2024/4/10 | 1.5925 | 1.6625 | -2.145% | |
| 2024/4/9 | 1.6274 | 1.6974 | 4.094% | |
| 2024/4/8 | 1.5634 | 1.6334 | -1.889% | |
| 2024/4/3 | 1.5935 | 1.6635 | 0.145% | |
| 2024/4/2 | 1.5912 | 1.6612 | 2.466% | |
| 2024/4/1 | 1.5529 | 1.6229 | 4.897% | |
| 2024/3/29 | 1.4804 | 1.5504 | 0.749% | |
| 2024/3/28 | 1.4694 | 1.5394 | 0.355% | |
| 2024/3/27 | 1.4642 | 1.5342 | -3.302% | |
| 2024/3/26 | 1.5142 | 1.5842 | 3.719% | |
| 2024/3/25 | 1.4599 | 1.5299 | -2.524% | |
| 2024/3/22 | 1.4977 | 1.5677 | -3.362% | |
| 2024/3/21 | 1.5498 | 1.6198 | -1.331% | |
| 2024/3/20 | 1.5707 | 1.6407 | 0.268% | |
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