基金经理：施成
| 单位净值:1.4188 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4888 | 截止日期:2024/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合C(007690)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.4188 | 1.4888 | -0.092% | |
| 2024/12/9 | 1.4201 | 1.4901 | -0.232% | |
| 2024/12/6 | 1.4234 | 1.4934 | 1.671% | |
| 2024/12/5 | 1.4 | 1.47 | 0% | |
| 2024/12/4 | 1.4 | 1.47 | -1.512% | |
| 2024/12/3 | 1.4215 | 1.4915 | -0.246% | |
| 2024/12/2 | 1.425 | 1.495 | 0.296% | |
| 2024/11/29 | 1.4208 | 1.4908 | 1.544% | |
| 2024/11/28 | 1.3992 | 1.4692 | -1.659% | |
| 2024/11/27 | 1.4228 | 1.4928 | 2.073% | |
| 2024/11/26 | 1.3939 | 1.4639 | -2.23% | |
| 2024/11/25 | 1.4257 | 1.4957 | 0.706% | |
| 2024/11/22 | 1.4157 | 1.4857 | -3.233% | |
| 2024/11/21 | 1.463 | 1.533 | 0.164% | |
| 2024/11/20 | 1.4606 | 1.5306 | -0.653% | |
| 2024/11/19 | 1.4702 | 1.5402 | 4.529% | |
| 2024/11/18 | 1.4065 | 1.4765 | -2.577% | |
| 2024/11/15 | 1.4437 | 1.5137 | -3.554% | |
| 2024/11/14 | 1.4969 | 1.5669 | -1.997% | |
| 2024/11/13 | 1.5274 | 1.5974 | 1.786% | |
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