基金经理：施成
| 单位净值:2.3824 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.4524 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 2.3824 | 2.4524 | -0.239% | |
| 2026/2/12 | 2.3881 | 2.4581 | 1.264% | |
| 2026/2/11 | 2.3583 | 2.4283 | 0.375% | |
| 2026/2/10 | 2.3495 | 2.4195 | -1.086% | |
| 2026/2/9 | 2.3753 | 2.4453 | 2.08% | |
| 2026/2/6 | 2.3269 | 2.3969 | 2.061% | |
| 2026/2/5 | 2.2799 | 2.3499 | -4.463% | |
| 2026/2/4 | 2.3864 | 2.4564 | -1.47% | |
| 2026/2/3 | 2.422 | 2.492 | 2.994% | |
| 2026/2/2 | 2.3516 | 2.4216 | -2.277% | |
| 2026/1/30 | 2.4064 | 2.4764 | -0.55% | |
| 2026/1/29 | 2.4197 | 2.4897 | -2.671% | |
| 2026/1/28 | 2.4861 | 2.5561 | 0.509% | |
| 2026/1/27 | 2.4735 | 2.5435 | -0.174% | |
| 2026/1/26 | 2.4778 | 2.5478 | 0.243% | |
| 2026/1/23 | 2.4718 | 2.5418 | 2.803% | |
| 2026/1/22 | 2.4044 | 2.4744 | 1.456% | |
| 2026/1/21 | 2.3699 | 2.4399 | 3.43% | |
| 2026/1/20 | 2.2913 | 2.3613 | -2.684% | |
| 2026/1/19 | 2.3545 | 2.4245 | 1.06% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。