基金经理：施成
| 单位净值:1.5227 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:1.5927 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.5219 | 1.5919 | -0.053% | |
| 2024/4/17 | 1.5227 | 1.5927 | 1.901% | |
| 2024/4/16 | 1.4943 | 1.5643 | -4.816% | |
| 2024/4/15 | 1.5699 | 1.6399 | 0.887% | |
| 2024/4/12 | 1.5561 | 1.6261 | -2.774% | |
| 2024/4/11 | 1.6005 | 1.6705 | -1.246% | |
| 2024/4/10 | 1.6207 | 1.6907 | -2.149% | |
| 2024/4/9 | 1.6563 | 1.7263 | 4.098% | |
| 2024/4/8 | 1.5911 | 1.6611 | -1.887% | |
| 2024/4/3 | 1.6217 | 1.6917 | 0.148% | |
| 2024/4/2 | 1.6193 | 1.6893 | 2.468% | |
| 2024/4/1 | 1.5803 | 1.6503 | 4.899% | |
| 2024/3/29 | 1.5065 | 1.5765 | 0.756% | |
| 2024/3/28 | 1.4952 | 1.5652 | 0.356% | |
| 2024/3/27 | 1.4899 | 1.5599 | -3.297% | |
| 2024/3/26 | 1.5407 | 1.6107 | 3.716% | |
| 2024/3/25 | 1.4855 | 1.5555 | -2.526% | |
| 2024/3/22 | 1.524 | 1.594 | -3.361% | |
| 2024/3/21 | 1.577 | 1.647 | -1.32% | |
| 2024/3/20 | 1.5981 | 1.6681 | 0.264% | |
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