基金经理：施成
| 单位净值:1.7329 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.8029 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.7329 | 1.8029 | -0.092% | |
| 2023/9/27 | 1.7345 | 1.8045 | 0.562% | |
| 2023/9/26 | 1.7248 | 1.7948 | -1.816% | |
| 2023/9/25 | 1.7567 | 1.8267 | -0.958% | |
| 2023/9/22 | 1.7737 | 1.8437 | 1.616% | |
| 2023/9/21 | 1.7455 | 1.8155 | -0.638% | |
| 2023/9/20 | 1.7567 | 1.8267 | -1.298% | |
| 2023/9/19 | 1.7798 | 1.8498 | -1.095% | |
| 2023/9/18 | 1.7995 | 1.8695 | 1.995% | |
| 2023/9/15 | 1.7643 | 1.8343 | -1.287% | |
| 2023/9/14 | 1.7873 | 1.8573 | -1.656% | |
| 2023/9/13 | 1.8174 | 1.8874 | -1.613% | |
| 2023/9/12 | 1.8472 | 1.9172 | 1.106% | |
| 2023/9/11 | 1.827 | 1.897 | 0.197% | |
| 2023/9/8 | 1.8234 | 1.8934 | -1.968% | |
| 2023/9/7 | 1.86 | 1.93 | -2.643% | |
| 2023/9/6 | 1.9105 | 1.9805 | -0.334% | |
| 2023/9/5 | 1.9169 | 1.9869 | -0.379% | |
| 2023/9/4 | 1.9242 | 1.9942 | 1.455% | |
| 2023/9/1 | 1.8966 | 1.9666 | 0.307% | |
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