基金经理：施成
| 单位净值:1.5808 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6508 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.5808 | 1.6508 | 0.051% | |
| 2023/11/30 | 1.58 | 1.65 | -0.215% | |
| 2023/11/29 | 1.5834 | 1.6534 | -1.112% | |
| 2023/11/28 | 1.6012 | 1.6712 | 0.357% | |
| 2023/11/27 | 1.5955 | 1.6655 | -1.743% | |
| 2023/11/24 | 1.6238 | 1.6938 | -1.337% | |
| 2023/11/23 | 1.6458 | 1.7158 | 0.507% | |
| 2023/11/22 | 1.6375 | 1.7075 | -2.39% | |
| 2023/11/21 | 1.6776 | 1.7476 | -0.751% | |
| 2023/11/20 | 1.6903 | 1.7603 | -0.248% | |
| 2023/11/17 | 1.6945 | 1.7645 | 0.379% | |
| 2023/11/16 | 1.6881 | 1.7581 | -2.433% | |
| 2023/11/15 | 1.7302 | 1.8002 | 1.974% | |
| 2023/11/14 | 1.6967 | 1.7667 | -0.975% | |
| 2023/11/13 | 1.7134 | 1.7834 | -0.413% | |
| 2023/11/10 | 1.7205 | 1.7905 | -0.555% | |
| 2023/11/9 | 1.7301 | 1.8001 | 0.214% | |
| 2023/11/8 | 1.7264 | 1.7964 | -0.052% | |
| 2023/11/7 | 1.7273 | 1.7973 | -1.145% | |
| 2023/11/6 | 1.7473 | 1.8173 | 3.403% | |
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