基金经理：施成
| 单位净值:1.1752 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:1.2452 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.1752 | 1.2452 | -2.221% | |
| 2024/9/12 | 1.2019 | 1.2719 | -0.907% | |
| 2024/9/11 | 1.2129 | 1.2829 | 4.282% | |
| 2024/9/10 | 1.1631 | 1.2331 | 0.31% | |
| 2024/9/9 | 1.1595 | 1.2295 | -0.069% | |
| 2024/9/6 | 1.1603 | 1.2303 | -1.886% | |
| 2024/9/5 | 1.1826 | 1.2526 | 0.195% | |
| 2024/9/4 | 1.1803 | 1.2503 | -0.203% | |
| 2024/9/3 | 1.1827 | 1.2527 | 2.301% | |
| 2024/9/2 | 1.1561 | 1.2261 | -1.901% | |
| 2024/8/30 | 1.1785 | 1.2485 | 2.203% | |
| 2024/8/29 | 1.1531 | 1.2231 | 1.568% | |
| 2024/8/28 | 1.1353 | 1.2053 | -0.079% | |
| 2024/8/27 | 1.1362 | 1.2062 | -1.191% | |
| 2024/8/26 | 1.1499 | 1.2199 | 1.143% | |
| 2024/8/23 | 1.1369 | 1.2069 | -1.156% | |
| 2024/8/22 | 1.1502 | 1.2202 | -1.126% | |
| 2024/8/21 | 1.1633 | 1.2333 | 0.588% | |
| 2024/8/20 | 1.1565 | 1.2265 | -0.849% | |
| 2024/8/19 | 1.1664 | 1.2364 | 0.266% | |
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