基金经理：施成
| 单位净值:2.3493 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:2.4193 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 2.3493 | 2.4193 | 2.428% | |
| 2026/3/9 | 2.2936 | 2.3636 | -0.744% | |
| 2026/3/6 | 2.3108 | 2.3808 | -0.939% | |
| 2026/3/5 | 2.3327 | 2.4027 | 1.04% | |
| 2026/3/4 | 2.3087 | 2.3787 | -0.216% | |
| 2026/3/3 | 2.3137 | 2.3837 | -4.266% | |
| 2026/3/2 | 2.4168 | 2.4868 | -0.703% | |
| 2026/2/27 | 2.4339 | 2.5039 | -0.25% | |
| 2026/2/26 | 2.44 | 2.51 | -0.728% | |
| 2026/2/25 | 2.4579 | 2.5279 | 2.472% | |
| 2026/2/24 | 2.3986 | 2.4686 | 0.68% | |
| 2026/2/13 | 2.3824 | 2.4524 | -0.239% | |
| 2026/2/12 | 2.3881 | 2.4581 | 1.264% | |
| 2026/2/11 | 2.3583 | 2.4283 | 0.375% | |
| 2026/2/10 | 2.3495 | 2.4195 | -1.086% | |
| 2026/2/9 | 2.3753 | 2.4453 | 2.08% | |
| 2026/2/6 | 2.3269 | 2.3969 | 2.061% | |
| 2026/2/5 | 2.2799 | 2.3499 | -4.463% | |
| 2026/2/4 | 2.3864 | 2.4564 | -1.47% | |
| 2026/2/3 | 2.422 | 2.492 | 2.994% | |
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