基金经理：张永志
| 单位净值:1.1706 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.1706 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商转债精选债券C(007684)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 1.1756 | 1.1756 | 0.427% | |
| 2025/3/14 | 1.1706 | 1.1706 | 0.645% | |
| 2025/3/13 | 1.1631 | 1.1631 | -0.137% | |
| 2025/3/12 | 1.1647 | 1.1647 | -0.248% | |
| 2025/3/11 | 1.1676 | 1.1676 | -0.239% | |
| 2025/3/10 | 1.1704 | 1.1704 | -0.043% | |
| 2025/3/7 | 1.1709 | 1.1709 | 0.214% | |
| 2025/3/6 | 1.1684 | 1.1684 | 0.577% | |
| 2025/3/5 | 1.1617 | 1.1617 | 0.294% | |
| 2025/3/4 | 1.1583 | 1.1583 | 0.13% | |
| 2025/3/3 | 1.1568 | 1.1568 | -0.422% | |
| 2025/2/28 | 1.1617 | 1.1617 | -0.531% | |
| 2025/2/27 | 1.1679 | 1.1679 | -0.051% | |
| 2025/2/26 | 1.1685 | 1.1685 | 0.456% | |
| 2025/2/25 | 1.1632 | 1.1632 | -0.112% | |
| 2025/2/24 | 1.1645 | 1.1645 | -0.266% | |
| 2025/2/21 | 1.1676 | 1.1676 | 0.301% | |
| 2025/2/20 | 1.1641 | 1.1641 | -0.257% | |
| 2025/2/19 | 1.1671 | 1.1671 | 0.43% | |
| 2025/2/18 | 1.1621 | 1.1621 | -0.232% | |
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