基金经理：郭智
| 单位净值:1.2049 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.2049 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/9 | 1.2049 | 1.2049 | 0.258% | |
| 2026/6/8 | 1.2018 | 1.2018 | -0.497% | |
| 2026/6/5 | 1.2078 | 1.2078 | -0.281% | |
| 2026/6/4 | 1.2112 | 1.2112 | -0.124% | |
| 2026/6/3 | 1.2127 | 1.2127 | -0.008% | |
| 2026/6/2 | 1.2128 | 1.2128 | 0.14% | |
| 2026/6/1 | 1.2111 | 1.2111 | 0.025% | |
| 2026/5/29 | 1.2108 | 1.2108 | -0.099% | |
| 2026/5/28 | 1.212 | 1.212 | -0.058% | |
| 2026/5/27 | 1.2127 | 1.2127 | -0.296% | |
| 2026/5/26 | 1.2163 | 1.2163 | 0.206% | |
| 2026/5/25 | 1.2138 | 1.2138 | 0.157% | |
| 2026/5/22 | 1.2119 | 1.2119 | 0.248% | |
| 2026/5/21 | 1.2089 | 1.2089 | -0.289% | |
| 2026/5/20 | 1.2124 | 1.2124 | 0.05% | |
| 2026/5/19 | 1.2118 | 1.2118 | 0.041% | |
| 2026/5/18 | 1.2113 | 1.2113 | -0.305% | |
| 2026/5/15 | 1.215 | 1.215 | -0.491% | |
| 2026/5/14 | 1.221 | 1.221 | -0.432% | |
| 2026/5/13 | 1.2263 | 1.2263 | 0.09% | |
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