基金经理：崔思维
| 单位净值:1.0006 | 累计净值:1.0139 | 截止日期:2020/7/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实商业银行精选债券(007670)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/14 | 1.0006 | 1.0139 | 0% | |
| 2020/7/13 | 1.0006 | 1.0139 | -0.06% | |
| 2020/7/10 | 1.0012 | 1.0145 | -0.03% | |
| 2020/7/9 | 1.0015 | 1.0148 | -0.12% | |
| 2020/7/8 | 1.0027 | 1.016 | -0.03% | |
| 2020/7/7 | 1.003 | 1.0163 | -0.08% | |
| 2020/7/6 | 1.0038 | 1.0171 | -0.109% | |
| 2020/7/3 | 1.0049 | 1.0182 | 0.02% | |
| 2020/7/2 | 1.0047 | 1.018 | 0% | |
| 2020/7/1 | 1.0047 | 1.018 | 0.03% | |
| 2020/6/30 | 1.0044 | 1.0177 | 0.01% | |
| 2020/6/29 | 1.0043 | 1.0176 | 0.05% | |
| 2020/6/24 | 1.0038 | 1.0171 | 0.08% | |
| 2020/6/23 | 1.003 | 1.0163 | -0.1% | |
| 2020/6/22 | 1.004 | 1.0173 | -0.02% | |
| 2020/6/19 | 1.0042 | 1.0175 | -0.03% | |
| 2020/6/18 | 1.0045 | 1.0178 | 0.01% | |
| 2020/6/17 | 1.0044 | 1.0177 | -0.02% | |
| 2020/6/16 | 1.0046 | 1.0179 | -0.05% | |
| 2020/6/15 | 1.0051 | 1.0184 | 0.06% | |
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