基金经理：崔思维
| 单位净值:1.0010 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实商业银行精选债券(007670)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
| 2019/11/29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
| 2019/11/22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
共4条记录
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