基金经理：崔思维
| 单位净值:1.0049 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实商业银行精选债券(007670)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | |
| 2020/1/22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | |
| 2020/1/21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
| 2020/1/20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
| 2020/1/17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | |
| 2020/1/16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | |
| 2020/1/15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
| 2020/1/14 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
| 2020/1/13 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | |
| 2020/1/10 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
| 2020/1/9 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
| 2020/1/8 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
| 2020/1/7 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
| 2020/1/6 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | |
| 2020/1/3 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
| 2020/1/2 | 1.0023 | 1.0023 | 0% | |
| 2019/12/31 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | |
| 2019/12/30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
| 2019/12/27 | 1.0021 | 1.0021 | 0% | |
| 2019/12/26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
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