基金经理：于文婷
| 单位净值:1.4780 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.4780 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007649)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.478 | 1.478 | 0.585% | |
| 2026/8/11 | 1.4694 | 1.4694 | -0.278% | |
| 2026/8/10 | 1.4735 | 1.4735 | 0.075% | |
| 2026/8/7 | 1.4724 | 1.4724 | 0.842% | |
| 2026/8/6 | 1.4601 | 1.4601 | -0.075% | |
| 2026/8/5 | 1.4612 | 1.4612 | 0.988% | |
| 2026/8/4 | 1.4469 | 1.4469 | 1.246% | |
| 2026/8/3 | 1.4291 | 1.4291 | -0.467% | |
| 2026/7/31 | 1.4358 | 1.4358 | 1.027% | |
| 2026/7/30 | 1.4212 | 1.4212 | -1.065% | |
| 2026/7/29 | 1.4365 | 1.4365 | 0.398% | |
| 2026/7/28 | 1.4308 | 1.4308 | -2.02% | |
| 2026/7/27 | 1.4603 | 1.4603 | 0.898% | |
| 2026/7/24 | 1.4473 | 1.4473 | -0.992% | |
| 2026/7/23 | 1.4618 | 1.4618 | 0% | |
| 2026/7/22 | 1.4618 | 1.4618 | -0.517% | |
| 2026/7/21 | 1.4694 | 1.4694 | 2.198% | |
| 2026/7/20 | 1.4378 | 1.4378 | 0.014% | |
| 2026/7/17 | 1.4376 | 1.4376 | -2.588% | |
| 2026/7/16 | 1.4758 | 1.4758 | -1.079% | |
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