基金经理：于文婷
| 单位净值:1.3936 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.3936 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007649)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.3936 | 1.3936 | -0.811% | |
| 2026/10/13 | 1.405 | 1.405 | -0.121% | |
| 2026/10/12 | 1.4067 | 1.4067 | -0.72% | |
| 2026/10/9 | 1.4169 | 1.4169 | 0.028% | |
| 2026/10/8 | 1.4165 | 1.4165 | -1.034% | |
| 2026/9/30 | 1.4313 | 1.4313 | -0.091% | |
| 2026/9/29 | 1.4326 | 1.4326 | 0.224% | |
| 2026/9/28 | 1.4294 | 1.4294 | -1.489% | |
| 2026/9/24 | 1.451 | 1.451 | -1.003% | |
| 2026/9/23 | 1.4657 | 1.4657 | -0.191% | |
| 2026/9/22 | 1.4685 | 1.4685 | 0.048% | |
| 2026/9/21 | 1.4678 | 1.4678 | 0.479% | |
| 2026/9/18 | 1.4608 | 1.4608 | 0.905% | |
| 2026/9/17 | 1.4477 | 1.4477 | -0.152% | |
| 2026/9/16 | 1.4499 | 1.4499 | 0.919% | |
| 2026/9/15 | 1.4367 | 1.4367 | -0.326% | |
| 2026/9/14 | 1.4414 | 1.4414 | -0.38% | |
| 2026/9/11 | 1.4469 | 1.4469 | -0.618% | |
| 2026/9/10 | 1.4559 | 1.4559 | -0.438% | |
| 2026/9/9 | 1.4623 | 1.4623 | -0.027% | |
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