基金经理：李赫
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2025/11/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源康颐平衡养老三年A(007638)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/5 | 1.0293 | 1.0293 | 0.175% | |
| 2025/11/4 | 1.0275 | 1.0275 | -0.715% | |
| 2025/11/3 | 1.0349 | 1.0349 | -0.116% | |
| 2025/10/31 | 1.0361 | 1.0361 | -0.804% | |
| 2025/10/30 | 1.0445 | 1.0445 | -0.048% | |
| 2025/10/29 | 1.045 | 1.045 | 0.703% | |
| 2025/10/28 | 1.0377 | 1.0377 | -0.727% | |
| 2025/10/27 | 1.0453 | 1.0453 | 0.713% | |
| 2025/10/24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.523% | |
| 2025/10/23 | 1.0325 | 1.0325 | -0.116% | |
| 2025/10/22 | 1.0337 | 1.0337 | -0.797% | |
| 2025/10/21 | 1.042 | 1.042 | 0.385% | |
| 2025/10/20 | 1.038 | 1.038 | -0.211% | |
| 2025/10/17 | 1.0402 | 1.0402 | -0.98% | |
| 2025/10/16 | 1.0505 | 1.0505 | -0.746% | |
| 2025/10/15 | 1.0584 | 1.0584 | 0.465% | |
| 2025/10/14 | 1.0535 | 1.0535 | -1.237% | |
| 2025/10/13 | 1.0667 | 1.0667 | 1.407% | |
| 2025/10/10 | 1.0519 | 1.0519 | -0.951% | |
| 2025/10/9 | 1.062 | 1.062 | 2.391% | |
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