基金经理：李赫
| 单位净值:1.0319 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源康颐平衡养老三年A(007638)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.0319 | 1.0319 | 0.634% | |
| 2025/12/11 | 1.0254 | 1.0254 | -0.282% | |
| 2025/12/10 | 1.0283 | 1.0283 | 0.205% | |
| 2025/12/9 | 1.0262 | 1.0262 | -0.889% | |
| 2025/12/8 | 1.0354 | 1.0354 | -0.25% | |
| 2025/12/5 | 1.038 | 1.038 | 0.689% | |
| 2025/12/4 | 1.0309 | 1.0309 | -0.116% | |
| 2025/12/3 | 1.0321 | 1.0321 | -0.184% | |
| 2025/12/2 | 1.034 | 1.034 | -0.337% | |
| 2025/12/1 | 1.0375 | 1.0375 | 0.758% | |
| 2025/11/28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.331% | |
| 2025/11/27 | 1.0263 | 1.0263 | -0.088% | |
| 2025/11/26 | 1.0272 | 1.0272 | -0.194% | |
| 2025/11/25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.449% | |
| 2025/11/24 | 1.0246 | 1.0246 | 0.51% | |
| 2025/11/21 | 1.0194 | 1.0194 | -1.555% | |
| 2025/11/20 | 1.0355 | 1.0355 | -0.154% | |
| 2025/11/19 | 1.0371 | 1.0371 | 0.514% | |
| 2025/11/18 | 1.0318 | 1.0318 | -1.121% | |
| 2025/11/17 | 1.0435 | 1.0435 | -0.182% | |
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