基金经理：
| 单位净值:0.1111 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.1111 | 截止日期:2022/8/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方全球债券(QDII)C(美元现汇)(007631)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/22 | 0.1111 | 0.1111 | 0.18% | |
| 2022/8/19 | 0.1109 | 0.1109 | 0% | |
| 2022/8/18 | 0.1109 | 0.1109 | 0% | |
| 2022/8/17 | 0.1109 | 0.1109 | 0% | |
| 2022/8/16 | 0.1109 | 0.1109 | -0.18% | |
| 2022/8/15 | 0.1111 | 0.1111 | -1.157% | |
| 2022/8/12 | 0.1124 | 0.1124 | 0.089% | |
| 2022/8/11 | 0.1123 | 0.1123 | -1.405% | |
| 2022/8/10 | 0.1139 | 0.1139 | -0.088% | |
| 2022/8/9 | 0.114 | 0.114 | -1.299% | |
| 2022/8/8 | 0.1155 | 0.1155 | 0.087% | |
| 2022/8/5 | 0.1154 | 0.1154 | -0.345% | |
| 2022/8/4 | 0.1158 | 0.1158 | -0.086% | |
| 2022/8/3 | 0.1159 | 0.1159 | 0% | |
| 2022/8/2 | 0.1159 | 0.1159 | -0.43% | |
| 2022/8/1 | 0.1164 | 0.1164 | -0.172% | |
| 2022/7/29 | 0.1166 | 0.1166 | -0.342% | |
| 2022/7/28 | 0.117 | 0.117 | 0.086% | |
| 2022/7/27 | 0.1169 | 0.1169 | -0.085% | |
| 2022/7/26 | 0.117 | 0.117 | 0.257% | |
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