宝盈鸿利收益混合C(007581)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.194 |
1.309 |
-1.89% |
2024/4/18 |
1.217 |
1.332 |
-0.491% |
2024/4/17 |
1.223 |
1.338 |
2.343% |
2024/4/16 |
1.195 |
1.31 |
-2.846% |
2024/4/15 |
1.23 |
1.345 |
1.068% |
2024/4/12 |
1.217 |
1.332 |
-1.696% |
2024/4/11 |
1.238 |
1.353 |
0.243% |
2024/4/10 |
1.235 |
1.35 |
-1.672% |
2024/4/9 |
1.256 |
1.371 |
1.454% |
2024/4/8 |
1.238 |
1.353 |
-2.134% |
2024/4/3 |
1.265 |
1.38 |
-0.94% |
2024/4/2 |
1.277 |
1.392 |
0.078% |
2024/4/1 |
1.276 |
1.391 |
3.153% |
2024/3/29 |
1.237 |
1.352 |
-0.322% |
2024/3/28 |
1.241 |
1.356 |
0.567% |
2024/3/27 |
1.234 |
1.349 |
-2.758% |
2024/3/26 |
1.269 |
1.384 |
1.358% |
2024/3/25 |
1.252 |
1.367 |
-1.262% |
2024/3/22 |
1.268 |
1.383 |
-1.782% |
2024/3/21 |
1.291 |
1.406 |
-0.692% |
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