基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2549 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎琪三个月定开债券(007576)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0654 | 1.2549 | 0.113% | |
| 2026/10/15 | 1.0642 | 1.2537 | -0.028% | |
| 2026/10/14 | 1.0645 | 1.254 | 0.141% | |
| 2026/10/13 | 1.063 | 1.2525 | 0.066% | |
| 2026/10/12 | 1.0623 | 1.2518 | 0.179% | |
| 2026/10/9 | 1.0604 | 1.2499 | 0.104% | |
| 2026/10/8 | 1.0593 | 1.2488 | -0.009% | |
| 2026/9/30 | 1.0594 | 1.2489 | -0.16% | |
| 2026/9/29 | 1.0611 | 1.2506 | 0.16% | |
| 2026/9/28 | 1.0594 | 1.2489 | -0.057% | |
| 2026/9/24 | 1.06 | 1.2495 | 0.123% | |
| 2026/9/23 | 1.0587 | 1.2482 | -0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.0588 | 1.2483 | 0.057% | |
| 2026/9/21 | 1.0582 | 1.2477 | 0.057% | |
| 2026/9/18 | 1.0576 | 1.2471 | 0.076% | |
| 2026/9/17 | 1.0568 | 1.2463 | 0.019% | |
| 2026/9/16 | 1.0566 | 1.2461 | 0.047% | |
| 2026/9/15 | 1.0561 | 1.2456 | 0.028% | |
| 2026/9/14 | 1.0558 | 1.2453 | 0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.0557 | 1.2452 | -0.019% | |
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