基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0593 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2488 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎琪三个月定开债券(007576)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.0593 | 1.2488 | -0.009% | |
| 2026/9/30 | 1.0594 | 1.2489 | -0.16% | |
| 2026/9/29 | 1.0611 | 1.2506 | 0.16% | |
| 2026/9/28 | 1.0594 | 1.2489 | -0.057% | |
| 2026/9/24 | 1.06 | 1.2495 | 0.123% | |
| 2026/9/23 | 1.0587 | 1.2482 | -0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.0588 | 1.2483 | 0.057% | |
| 2026/9/21 | 1.0582 | 1.2477 | 0.057% | |
| 2026/9/18 | 1.0576 | 1.2471 | 0.076% | |
| 2026/9/17 | 1.0568 | 1.2463 | 0.019% | |
| 2026/9/16 | 1.0566 | 1.2461 | 0.047% | |
| 2026/9/15 | 1.0561 | 1.2456 | 0.028% | |
| 2026/9/14 | 1.0558 | 1.2453 | 0.009% | |
| 2026/9/11 | 1.0557 | 1.2452 | -0.019% | |
| 2026/9/10 | 1.0559 | 1.2454 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0559 | 1.2454 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0559 | 1.2454 | -0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.056 | 1.2455 | 0.038% | |
| 2026/9/4 | 1.0556 | 1.2451 | 0.019% | |
| 2026/9/3 | 1.0554 | 1.2449 | 0.066% | |
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