基金经理：袁素
| 单位净值:1.0784 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2054 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加民丰纯债A(007572)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0784 | 1.2054 | 0.009% | |
| 2026/2/12 | 1.0783 | 1.2053 | 0.019% | |
| 2026/2/11 | 1.0781 | 1.2051 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.078 | 1.205 | 0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.0779 | 1.2049 | 0.046% | |
| 2026/2/6 | 1.0774 | 1.2044 | 0.019% | |
| 2026/2/5 | 1.0772 | 1.2042 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.0772 | 1.2042 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0772 | 1.2042 | 0.009% | |
| 2026/2/2 | 1.0771 | 1.2041 | 0.009% | |
| 2026/1/30 | 1.077 | 1.204 | -0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.0771 | 1.2041 | 0.009% | |
| 2026/1/28 | 1.077 | 1.204 | 0.009% | |
| 2026/1/27 | 1.0769 | 1.2039 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.0769 | 1.2039 | 0.019% | |
| 2026/1/23 | 1.0767 | 1.2037 | 0.019% | |
| 2026/1/22 | 1.0765 | 1.2035 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.0764 | 1.2034 | 0.019% | |
| 2026/1/20 | 1.0762 | 1.2032 | 0.028% | |
| 2026/1/19 | 1.0759 | 1.2029 | 0.019% | |
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