基金经理：袁素
| 单位净值:1.0509 | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/12/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加民丰纯债A(007572)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.0518 | 1.1788 | 0.086% | |
| 2024/12/3 | 1.0509 | 1.1779 | 0% | |
| 2024/12/2 | 1.0509 | 1.1779 | 0.21% | |
| 2024/11/29 | 1.0487 | 1.1757 | 0.067% | |
| 2024/11/28 | 1.048 | 1.175 | 0.048% | |
| 2024/11/27 | 1.0475 | 1.1745 | 0.019% | |
| 2024/11/26 | 1.0473 | 1.1743 | 0% | |
| 2024/11/25 | 1.0473 | 1.1743 | 0.038% | |
| 2024/11/22 | 1.0469 | 1.1739 | 0.01% | |
| 2024/11/21 | 1.0468 | 1.1738 | 0.029% | |
| 2024/11/20 | 1.0465 | 1.1735 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0465 | 1.1735 | 0.029% | |
| 2024/11/18 | 1.0462 | 1.1732 | -0.019% | |
| 2024/11/15 | 1.0464 | 1.1734 | 0.01% | |
| 2024/11/14 | 1.0463 | 1.1733 | 0.019% | |
| 2024/11/13 | 1.0461 | 1.1731 | -0.029% | |
| 2024/11/12 | 1.0464 | 1.1734 | 0.067% | |
| 2024/11/11 | 1.0457 | 1.1727 | 0.048% | |
| 2024/11/8 | 1.0452 | 1.1722 | 0.01% | |
| 2024/11/7 | 1.0451 | 1.1721 | 0.067% | |
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