基金经理：袁素
| 单位净值:1.0614 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1884 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加民丰纯债A(007572)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 1.0614 | 1.1884 | 0% | |
| 2025/1/14 | 1.0614 | 1.1884 | 0.019% | |
| 2025/1/13 | 1.0612 | 1.1882 | -0.057% | |
| 2025/1/10 | 1.0618 | 1.1888 | -0.009% | |
| 2025/1/9 | 1.0619 | 1.1889 | -0.047% | |
| 2025/1/8 | 1.0624 | 1.1894 | 0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0623 | 1.1893 | -0.056% | |
| 2025/1/6 | 1.0629 | 1.1899 | 0.009% | |
| 2025/1/3 | 1.0628 | 1.1898 | 0.056% | |
| 2025/1/2 | 1.0622 | 1.1892 | 0.123% | |
| 2024/12/31 | 1.0609 | 1.1879 | 0.075% | |
| 2024/12/30 | 1.0601 | 1.1871 | 0% | |
| 2024/12/27 | 1.0601 | 1.1871 | 0.076% | |
| 2024/12/26 | 1.0593 | 1.1863 | 0.047% | |
| 2024/12/25 | 1.0588 | 1.1858 | -0.047% | |
| 2024/12/24 | 1.0593 | 1.1863 | -0.047% | |
| 2024/12/23 | 1.0598 | 1.1868 | 0.038% | |
| 2024/12/20 | 1.0594 | 1.1864 | 0.104% | |
| 2024/12/19 | 1.0583 | 1.1853 | 0.028% | |
| 2024/12/18 | 1.058 | 1.185 | -0.038% | |
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