基金经理：王黎骁
| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1204 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳明债券C(007565)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0423 | 1.1203 | -0.01% | |
| 2023/11/30 | 1.0424 | 1.1204 | 0.038% | |
| 2023/11/29 | 1.042 | 1.12 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.042 | 1.12 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.042 | 1.12 | -0.038% | |
| 2023/11/24 | 1.0424 | 1.1204 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0424 | 1.1204 | -0.048% | |
| 2023/11/22 | 1.0429 | 1.1209 | -0.029% | |
| 2023/11/21 | 1.0432 | 1.1212 | 0.029% | |
| 2023/11/20 | 1.0429 | 1.1209 | 0.029% | |
| 2023/11/17 | 1.0426 | 1.1206 | 0.058% | |
| 2023/11/16 | 1.042 | 1.12 | 0.058% | |
| 2023/11/15 | 1.0414 | 1.1194 | 0.067% | |
| 2023/11/14 | 1.0407 | 1.1187 | 0.048% | |
| 2023/11/13 | 1.0402 | 1.1182 | 0.077% | |
| 2023/11/10 | 1.0394 | 1.1174 | 0.058% | |
| 2023/11/9 | 1.0388 | 1.1168 | 0.039% | |
| 2023/11/8 | 1.0384 | 1.1164 | 0.029% | |
| 2023/11/7 | 1.0381 | 1.1161 | 0.01% | |
| 2023/11/6 | 1.038 | 1.116 | 0.029% | |
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