基金经理：王黎骁
| 单位净值:1.0349 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1129 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳明债券C(007565)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 1.0349 | 1.1129 | 0.068% | |
| 2023/9/20 | 1.0342 | 1.1122 | 0% | |
| 2023/9/19 | 1.0342 | 1.1122 | -0.01% | |
| 2023/9/18 | 1.0343 | 1.1123 | -0.019% | |
| 2023/9/15 | 1.0345 | 1.1125 | 0.01% | |
| 2023/9/14 | 1.0344 | 1.1124 | 0.058% | |
| 2023/9/13 | 1.0338 | 1.1118 | 0.087% | |
| 2023/9/12 | 1.0329 | 1.1109 | 0.029% | |
| 2023/9/11 | 1.0326 | 1.1106 | -0.097% | |
| 2023/9/8 | 1.0336 | 1.1116 | -0.116% | |
| 2023/9/7 | 1.0348 | 1.1128 | -0.125% | |
| 2023/9/6 | 1.0361 | 1.1141 | -0.087% | |
| 2023/9/5 | 1.037 | 1.115 | 0.01% | |
| 2023/9/4 | 1.0369 | 1.1149 | -0.077% | |
| 2023/9/1 | 1.0377 | 1.1157 | -0.019% | |
| 2023/8/31 | 1.0379 | 1.1159 | 0% | |
| 2023/8/30 | 1.0379 | 1.1159 | 0.029% | |
| 2023/8/29 | 1.0376 | 1.1156 | -0.067% | |
| 2023/8/28 | 1.0383 | 1.1163 | -0.048% | |
| 2023/8/25 | 1.0388 | 1.1168 | -0.019% | |
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