景顺长城景泰纯利债券A(007562)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.1726 |
1.2173 |
0.128% |
2024/4/16 |
1.1711 |
1.2158 |
-0.102% |
2024/4/15 |
1.1723 |
1.217 |
0.009% |
2024/4/12 |
1.1722 |
1.2169 |
0.085% |
2024/4/11 |
1.1712 |
1.2159 |
0.043% |
2024/4/10 |
1.1707 |
1.2154 |
-0.017% |
2024/4/9 |
1.1709 |
1.2156 |
0.154% |
2024/4/8 |
1.1691 |
1.2138 |
0.009% |
2024/4/3 |
1.169 |
1.2137 |
0.111% |
2024/4/2 |
1.1677 |
1.2124 |
0.051% |
2024/4/1 |
1.1671 |
1.2118 |
0.129% |
2024/3/29 |
1.1656 |
1.2103 |
0.06% |
2024/3/28 |
1.1649 |
1.2096 |
0.052% |
2024/3/27 |
1.1643 |
1.209 |
-0.043% |
2024/3/26 |
1.1648 |
1.2095 |
-0.051% |
2024/3/25 |
1.1654 |
1.2101 |
-0.077% |
2024/3/22 |
1.1663 |
1.211 |
-0.051% |
2024/3/21 |
1.1669 |
1.2116 |
0.034% |
2024/3/20 |
1.1665 |
1.2112 |
0.069% |
2024/3/19 |
1.1657 |
1.2104 |
0.103% |
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