基金经理：
| 单位净值:1.0339 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1944 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元富利定期开放(007559)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0339 | 1.1944 | 0.039% | |
| 2024/10/14 | 1.0335 | 1.194 | 0.087% | |
| 2024/10/11 | 1.0326 | 1.1931 | 0.116% | |
| 2024/10/10 | 1.0314 | 1.1919 | 0.204% | |
| 2024/10/9 | 1.0293 | 1.1898 | 0.01% | |
| 2024/10/8 | 1.0292 | 1.1897 | -0.175% | |
| 2024/9/30 | 1.031 | 1.1915 | -0.145% | |
| 2024/9/27 | 1.0325 | 1.193 | -0.28% | |
| 2024/9/26 | 1.0354 | 1.1959 | -0.039% | |
| 2024/9/25 | 1.0358 | 1.1963 | 0.135% | |
| 2024/9/24 | 1.0344 | 1.1949 | -0.029% | |
| 2024/9/23 | 1.0347 | 1.1952 | 0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0346 | 1.1951 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0346 | 1.1951 | -0.019% | |
| 2024/9/18 | 1.0348 | 1.1953 | 0.058% | |
| 2024/9/13 | 1.0342 | 1.1947 | 0.039% | |
| 2024/9/12 | 1.0338 | 1.1943 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0336 | 1.1941 | 0.058% | |
| 2024/9/10 | 1.033 | 1.1935 | 0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0329 | 1.1934 | 0.029% | |
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