基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.0493 | 累计净值:1.1968 | 截止日期:2026/9/8 | |||
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| 最新规模:16.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通恒利债券(007554)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.0494 | 1.1969 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0493 | 1.1968 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0493 | 1.1968 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0491 | 1.1966 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.049 | 1.1965 | 0% | |
| 2026/9/2 | 1.049 | 1.1965 | 0.01% | |
| 2026/9/1 | 1.0489 | 1.1964 | 0.01% | |
| 2026/8/31 | 1.0488 | 1.1963 | 0.019% | |
| 2026/8/28 | 1.0486 | 1.1961 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0486 | 1.1961 | -0.01% | |
| 2026/8/26 | 1.0487 | 1.1962 | 0% | |
| 2026/8/25 | 1.0487 | 1.1962 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0487 | 1.1962 | 0.01% | |
| 2026/8/21 | 1.0486 | 1.1961 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.0486 | 1.1961 | 0.01% | |
| 2026/8/19 | 1.0485 | 1.196 | 0.01% | |
| 2026/8/18 | 1.0484 | 1.1959 | 0.019% | |
| 2026/8/17 | 1.0482 | 1.1957 | 0.019% | |
| 2026/8/14 | 1.048 | 1.1955 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.048 | 1.1955 | 0.019% | |
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