基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.0511 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1986 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通恒利债券A(007554)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.0511 | 1.1986 | 0.01% | |
| 2026/10/8 | 1.051 | 1.1985 | 0.01% | |
| 2026/9/30 | 1.0509 | 1.1984 | -0.01% | |
| 2026/9/29 | 1.051 | 1.1985 | 0.029% | |
| 2026/9/28 | 1.0507 | 1.1982 | 0.01% | |
| 2026/9/24 | 1.0506 | 1.1981 | 0.019% | |
| 2026/9/23 | 1.0504 | 1.1979 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0504 | 1.1979 | 0.029% | |
| 2026/9/21 | 1.0501 | 1.1976 | 0% | |
| 2026/9/18 | 1.0501 | 1.1976 | 0.019% | |
| 2026/9/17 | 1.0499 | 1.1974 | 0.019% | |
| 2026/9/16 | 1.0497 | 1.1972 | 0% | |
| 2026/9/15 | 1.0497 | 1.1972 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0496 | 1.1971 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0494 | 1.1969 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0494 | 1.1969 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0494 | 1.1969 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0493 | 1.1968 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0493 | 1.1968 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0491 | 1.1966 | 0.01% | |
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