基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0101 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0121 | 截止日期:2020/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/20 | 1.0101 | 1.0121 | 0.059% | |
| 2020/1/17 | 1.0095 | 1.0115 | 0.01% | |
| 2020/1/16 | 1.0094 | 1.0114 | 0.02% | |
| 2020/1/15 | 1.0092 | 1.0112 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.0092 | 1.0112 | -0.03% | |
| 2020/1/13 | 1.0095 | 1.0115 | 0.03% | |
| 2020/1/10 | 1.0092 | 1.0112 | 0.02% | |
| 2020/1/9 | 1.009 | 1.011 | 0.02% | |
| 2020/1/8 | 1.0088 | 1.0108 | 0% | |
| 2020/1/7 | 1.0088 | 1.0108 | 0% | |
| 2020/1/6 | 1.0088 | 1.0108 | 0.04% | |
| 2020/1/3 | 1.0084 | 1.0104 | -0.05% | |
| 2020/1/2 | 1.0089 | 1.0109 | -0.03% | |
| 2019/12/31 | 1.0092 | 1.0112 | 0.05% | |
| 2019/12/30 | 1.0087 | 1.0107 | 0.04% | |
| 2019/12/27 | 1.0083 | 1.0103 | -0.01% | |
| 2019/12/26 | 1.0084 | 1.0104 | 0.06% | |
| 2019/12/25 | 1.0078 | 1.0098 | 0.03% | |
| 2019/12/24 | 1.0075 | 1.0095 | 0.05% | |
| 2019/12/23 | 1.007 | 1.009 | 0.08% | |
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