基金经理：陈凯杨
| 单位净值:0.9993 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0013 | 截止日期:2019/11/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/8 | 0.9993 | 1.0013 | 0.01% | |
| 2019/11/5 | 0.9992 | 1.0012 | -0.13% | |
| 2019/11/1 | 1.0005 | 1.0005 | -0.17% | |
| 2019/10/25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
| 2019/10/18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
| 2019/10/11 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
| 2019/9/30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
| 2019/9/27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
| 2019/9/20 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
共10条记录
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