基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0042 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0062 | 截止日期:2019/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/10 | 1.0042 | 1.0062 | 0% | |
| 2019/12/9 | 1.0042 | 1.0062 | 0.01% | |
| 2019/12/6 | 1.0041 | 1.0061 | 0.02% | |
| 2019/12/5 | 1.0039 | 1.0059 | 0% | |
| 2019/12/4 | 1.0039 | 1.0059 | 0.01% | |
| 2019/12/3 | 1.0038 | 1.0058 | 0.02% | |
| 2019/12/2 | 1.0036 | 1.0056 | 0% | |
| 2019/11/29 | 1.0036 | 1.0056 | 0.03% | |
| 2019/11/28 | 1.0033 | 1.0053 | 0.03% | |
| 2019/11/27 | 1.003 | 1.005 | 0.01% | |
| 2019/11/26 | 1.0029 | 1.0049 | 0.01% | |
| 2019/11/25 | 1.0028 | 1.0048 | 0% | |
| 2019/11/22 | 1.0028 | 1.0048 | 0% | |
| 2019/11/21 | 1.0028 | 1.0048 | 0.01% | |
| 2019/11/20 | 1.0027 | 1.0047 | 0.04% | |
| 2019/11/19 | 1.0023 | 1.0043 | 0.08% | |
| 2019/11/18 | 1.0015 | 1.0035 | 0.12% | |
| 2019/11/15 | 1.0003 | 1.0023 | 0.1% | |
| 2019/11/8 | 0.9993 | 1.0013 | 0.01% | |
| 2019/11/5 | 0.9992 | 1.0012 | -0.13% | |
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