基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0242 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2021/1/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/25 | 1.0242 | 1.0445 | 0.01% | |
| 2021/1/22 | 1.0241 | 1.0444 | 0.01% | |
| 2021/1/21 | 1.024 | 1.0443 | 0.039% | |
| 2021/1/20 | 1.0236 | 1.0439 | 0% | |
| 2021/1/19 | 1.0236 | 1.0439 | 0% | |
| 2021/1/18 | 1.0236 | 1.0439 | 0.01% | |
| 2021/1/15 | 1.0235 | 1.0438 | -0.01% | |
| 2021/1/14 | 1.0236 | 1.0439 | 0.049% | |
| 2021/1/13 | 1.0231 | 1.0434 | 0.02% | |
| 2021/1/12 | 1.0229 | 1.0432 | 0.039% | |
| 2021/1/11 | 1.0225 | 1.0428 | 0.049% | |
| 2021/1/8 | 1.022 | 1.0423 | 0.029% | |
| 2021/1/7 | 1.0217 | 1.042 | 0.039% | |
| 2021/1/6 | 1.0213 | 1.0416 | 0.029% | |
| 2021/1/5 | 1.021 | 1.0413 | 0% | |
| 2021/1/4 | 1.021 | 1.0413 | 0.029% | |
| 2020/12/31 | 1.0207 | 1.041 | -0.02% | |
| 2020/12/30 | 1.0209 | 1.0412 | 0.069% | |
| 2020/12/29 | 1.0202 | 1.0405 | 0.02% | |
| 2020/12/28 | 1.02 | 1.0403 | 0.049% | |
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