基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0043 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富乐纯债债券(007536)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/23 | 1.0043 | 1.0246 | -0.02% | |
| 2020/10/22 | 1.0045 | 1.0248 | 0% | |
| 2020/10/21 | 1.0045 | 1.0248 | 0.01% | |
| 2020/10/20 | 1.0044 | 1.0247 | -0.01% | |
| 2020/10/19 | 1.0045 | 1.0248 | 0.02% | |
| 2020/10/16 | 1.0043 | 1.0246 | -0.02% | |
| 2020/10/15 | 1.0045 | 1.0248 | 0.01% | |
| 2020/10/14 | 1.0044 | 1.0247 | 0% | |
| 2020/10/13 | 1.0044 | 1.0247 | 0.01% | |
| 2020/10/12 | 1.0043 | 1.0246 | 0.01% | |
| 2020/10/9 | 1.0042 | 1.0245 | 0.02% | |
| 2020/9/30 | 1.004 | 1.0243 | -0.01% | |
| 2020/9/29 | 1.0041 | 1.0244 | 0.01% | |
| 2020/9/28 | 1.004 | 1.0243 | 0.02% | |
| 2020/9/25 | 1.0038 | 1.0241 | -0.01% | |
| 2020/9/24 | 1.0039 | 1.0242 | 0.01% | |
| 2020/9/23 | 1.0038 | 1.0241 | 0.01% | |
| 2020/9/22 | 1.0037 | 1.024 | -0.01% | |
| 2020/9/21 | 1.0038 | 1.0241 | 0.02% | |
| 2020/9/18 | 1.0036 | 1.0239 | 0.01% | |
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