基金经理：陈黎
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0532 | 截止日期:2020/7/3 | ||
| 最新规模:10.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富淳3个月定开债发起式(007517)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/3 | 1.0081 | 1.0532 | 0.01% | |
| 2020/6/30 | 1.008 | 1.0531 | 0.169% | |
| 2020/6/24 | 1.0063 | 1.0514 | -0.119% | |
| 2020/6/19 | 1.0075 | 1.0526 | -0.178% | |
| 2020/6/12 | 1.0093 | 1.0544 | 0.248% | |
| 2020/6/5 | 1.0068 | 1.0519 | -1.052% | |
| 2020/5/29 | 1.0175 | 1.0626 | -0.567% | |
| 2020/5/22 | 1.0233 | 1.0684 | -2.913% | |
| 2020/5/15 | 1.054 | 1.0686 | -0.199% | |
| 2020/5/8 | 1.0561 | 1.0707 | -0.434% | |
| 2020/4/30 | 1.0607 | 1.0753 | 0.038% | |
| 2020/4/24 | 1.0603 | 1.0749 | 0.236% | |
| 2020/4/21 | 1.0578 | 1.0724 | 0.085% | |
| 2020/4/20 | 1.0569 | 1.0715 | 0.066% | |
| 2020/4/17 | 1.0562 | 1.0708 | 0.256% | |
| 2020/4/10 | 1.0535 | 1.0681 | 0.929% | |
| 2020/4/3 | 1.0438 | 1.0584 | 0.298% | |
| 2020/3/27 | 1.0407 | 1.0553 | 0.299% | |
| 2020/3/20 | 1.0376 | 1.0522 | 0.048% | |
| 2020/3/13 | 1.0371 | 1.0517 | 0.068% | |
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