基金经理：郭思洁
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0205 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0656 | 截止日期:2021/4/9 | ||
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富淳3个月定开债发起式(007517)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/9 | 1.0205 | 1.0656 | 0.049% | |
| 2021/4/2 | 1.02 | 1.0651 | 0.088% | |
| 2021/3/26 | 1.0191 | 1.0642 | 0.108% | |
| 2021/3/19 | 1.018 | 1.0631 | 0.138% | |
| 2021/3/12 | 1.0166 | 1.0617 | 0.089% | |
| 2021/3/5 | 1.0157 | 1.0608 | 0.089% | |
| 2021/2/26 | 1.0148 | 1.0599 | 0.118% | |
| 2021/2/19 | 1.0136 | 1.0587 | 0.059% | |
| 2021/2/10 | 1.013 | 1.0581 | 0.079% | |
| 2021/2/5 | 1.0122 | 1.0573 | -0.03% | |
| 2021/1/29 | 1.0125 | 1.0576 | -0.305% | |
| 2021/1/25 | 1.0156 | 1.0607 | -0.01% | |
| 2021/1/22 | 1.0157 | 1.0608 | 0% | |
| 2021/1/15 | 1.0157 | 1.0608 | 0.138% | |
| 2021/1/8 | 1.0143 | 1.0594 | 0.257% | |
| 2020/12/31 | 1.0117 | 1.0568 | 0.129% | |
| 2020/12/25 | 1.0104 | 1.0555 | 0.149% | |
| 2020/12/18 | 1.0089 | 1.054 | 0.139% | |
| 2020/12/11 | 1.0075 | 1.0526 | 0.169% | |
| 2020/12/4 | 1.0058 | 1.0509 | 0.189% | |
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