基金经理：陈黎
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0157 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2021/1/15 | ||
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富淳3个月定开债发起式(007517)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 1.0157 | 1.0608 | 0.138% | |
| 2021/1/8 | 1.0143 | 1.0594 | 0.257% | |
| 2020/12/31 | 1.0117 | 1.0568 | 0.129% | |
| 2020/12/25 | 1.0104 | 1.0555 | 0.149% | |
| 2020/12/18 | 1.0089 | 1.054 | 0.139% | |
| 2020/12/11 | 1.0075 | 1.0526 | 0.169% | |
| 2020/12/4 | 1.0058 | 1.0509 | 0.189% | |
| 2020/11/27 | 1.0039 | 1.049 | 0.12% | |
| 2020/11/20 | 1.0027 | 1.0478 | -0.199% | |
| 2020/11/13 | 1.0047 | 1.0498 | -0.139% | |
| 2020/11/6 | 1.0061 | 1.0512 | 0.06% | |
| 2020/10/30 | 1.0055 | 1.0506 | 0.05% | |
| 2020/10/23 | 1.005 | 1.0501 | 0.02% | |
| 2020/10/22 | 1.0048 | 1.0499 | 0.09% | |
| 2020/10/16 | 1.0039 | 1.049 | 0.07% | |
| 2020/10/9 | 1.0032 | 1.0483 | 0.04% | |
| 2020/9/30 | 1.0028 | 1.0479 | 0% | |
| 2020/9/25 | 1.0028 | 1.0479 | 0.02% | |
| 2020/9/18 | 1.0026 | 1.0477 | 0.14% | |
| 2020/9/11 | 1.0012 | 1.0463 | 0.06% | |
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