基金经理：武玉迪
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.3997 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:2.3997 | 截止日期:2025/12/12 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 2.3997 | 2.3997 | 0.815% | |
| 2025/12/11 | 2.3803 | 2.3803 | -1.859% | |
| 2025/12/10 | 2.4254 | 2.4254 | -0.341% | |
| 2025/12/9 | 2.4337 | 2.4337 | 1.404% | |
| 2025/12/8 | 2.4 | 2.4 | 2.167% | |
| 2025/12/5 | 2.3491 | 2.3491 | 0.729% | |
| 2025/12/4 | 2.3321 | 2.3321 | 0.474% | |
| 2025/12/3 | 2.3211 | 2.3211 | -0.331% | |
| 2025/12/2 | 2.3288 | 2.3288 | 0.069% | |
| 2025/12/1 | 2.3272 | 2.3272 | 1.443% | |
| 2025/11/28 | 2.2941 | 2.2941 | 0.747% | |
| 2025/11/27 | 2.2771 | 2.2771 | -0.184% | |
| 2025/11/26 | 2.2813 | 2.2813 | 1.387% | |
| 2025/11/25 | 2.2501 | 2.2501 | 1.907% | |
| 2025/11/24 | 2.208 | 2.208 | -0.163% | |
| 2025/11/21 | 2.2116 | 2.2116 | -3.009% | |
| 2025/11/20 | 2.2802 | 2.2802 | -0.701% | |
| 2025/11/19 | 2.2963 | 2.2963 | -0.217% | |
| 2025/11/18 | 2.3013 | 2.3013 | -0.415% | |
| 2025/11/17 | 2.3109 | 2.3109 | 0.056% | |
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