鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.1197 |
1.1486 |
0.08% |
2024/4/17 |
1.1188 |
1.1477 |
0.072% |
2024/4/16 |
1.118 |
1.1469 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.1177 |
1.1466 |
0.054% |
2024/4/12 |
1.1171 |
1.146 |
0.072% |
2024/4/11 |
1.1163 |
1.1452 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.1158 |
1.1447 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1157 |
1.1446 |
0.036% |
2024/4/8 |
1.1153 |
1.1442 |
0.036% |
2024/4/3 |
1.1149 |
1.1438 |
0.045% |
2024/4/2 |
1.1144 |
1.1433 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.114 |
1.1429 |
-0.036% |
2024/3/29 |
1.1144 |
1.1433 |
0.027% |
2024/3/28 |
1.1141 |
1.143 |
0.009% |
2024/3/27 |
1.114 |
1.1429 |
0.054% |
2024/3/26 |
1.1134 |
1.1423 |
0% |
2024/3/25 |
1.1134 |
1.1423 |
-0.027% |
2024/3/22 |
1.1137 |
1.1426 |
-0.027% |
2024/3/21 |
1.114 |
1.1429 |
0.018% |
2024/3/20 |
1.1138 |
1.1427 |
-0.009% |
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