基金经理：李文君
| 单位净值:1.0596 | 累计净值:1.6755 | 截止日期:2024/9/6 | |||
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| 最新规模:30.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银嘉盈债券(007454)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.0596 | 1.6755 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0596 | 1.6755 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0594 | 1.6753 | 0.028% | |
| 2024/9/3 | 1.0591 | 1.675 | 0.038% | |
| 2024/9/2 | 1.0587 | 1.6746 | 0.076% | |
| 2024/8/30 | 1.0579 | 1.6738 | 0.019% | |
| 2024/8/29 | 1.0577 | 1.6736 | 0.047% | |
| 2024/8/28 | 1.0572 | 1.6731 | 0.009% | |
| 2024/8/27 | 1.0571 | 1.673 | -0.123% | |
| 2024/8/26 | 1.0584 | 1.6743 | -0.047% | |
| 2024/8/23 | 1.0589 | 1.6748 | -0.028% | |
| 2024/8/22 | 1.0592 | 1.6751 | -0.009% | |
| 2024/8/21 | 1.0593 | 1.6752 | -0.038% | |
| 2024/8/20 | 1.0597 | 1.6756 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.0597 | 1.6756 | 0% | |
| 2024/8/16 | 1.0597 | 1.6756 | 0.019% | |
| 2024/8/15 | 1.0595 | 1.6754 | -0.009% | |
| 2024/8/14 | 1.0596 | 1.6755 | 0.066% | |
| 2024/8/13 | 1.0589 | 1.6748 | 0% | |
| 2024/8/12 | 1.0589 | 1.6748 | -0.113% | |
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