基金经理：杜才超
| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2563 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方旭元债券发起A(007440)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.133 | 1.2563 | 0.15% | |
| 2026/4/16 | 1.1313 | 1.2546 | 0.044% | |
| 2026/4/15 | 1.1308 | 1.2541 | 0.053% | |
| 2026/4/14 | 1.1302 | 1.2535 | 0.071% | |
| 2026/4/13 | 1.1294 | 1.2527 | 0.16% | |
| 2026/4/10 | 1.1276 | 1.2509 | 0.053% | |
| 2026/4/9 | 1.127 | 1.2503 | 0.027% | |
| 2026/4/8 | 1.1267 | 1.25 | 0.071% | |
| 2026/4/7 | 1.1259 | 1.2492 | 0.098% | |
| 2026/4/3 | 1.1248 | 1.2481 | 0.089% | |
| 2026/4/2 | 1.1238 | 1.2471 | 0.018% | |
| 2026/4/1 | 1.1236 | 1.2469 | -0.036% | |
| 2026/3/31 | 1.124 | 1.2473 | 0.053% | |
| 2026/3/30 | 1.1234 | 1.2467 | 0.08% | |
| 2026/3/27 | 1.1225 | 1.2458 | 0.027% | |
| 2026/3/26 | 1.1222 | 1.2455 | 0.036% | |
| 2026/3/25 | 1.1218 | 1.2451 | 0.027% | |
| 2026/3/24 | 1.1215 | 1.2448 | 0.036% | |
| 2026/3/23 | 1.1211 | 1.2444 | -0.009% | |
| 2026/3/20 | 1.1212 | 1.2445 | 0.009% | |
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