基金经理：管悦
| 单位净值:1.0206 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2256 | 截止日期:2025/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳盈6个月定开C(007430)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/10 | 1.0199 | 1.2249 | -0.069% | |
| 2025/7/9 | 1.0206 | 1.2256 | -0.02% | |
| 2025/7/8 | 1.0208 | 1.2258 | -0.049% | |
| 2025/7/7 | 1.0213 | 1.2263 | 0.039% | |
| 2025/7/4 | 1.0209 | 1.2259 | 0.049% | |
| 2025/7/3 | 1.0204 | 1.2254 | 0.029% | |
| 2025/7/2 | 1.0201 | 1.2251 | 0.147% | |
| 2025/7/1 | 1.0186 | 1.2236 | 0.049% | |
| 2025/6/30 | 1.0181 | 1.2231 | -0.029% | |
| 2025/6/27 | 1.0184 | 1.2234 | 0.02% | |
| 2025/6/26 | 1.0182 | 1.2232 | -0.029% | |
| 2025/6/25 | 1.0185 | 1.2235 | -0.069% | |
| 2025/6/24 | 1.0192 | 1.2242 | -0.049% | |
| 2025/6/23 | 1.0197 | 1.2247 | -1.706% | |
| 2025/6/20 | 1.0374 | 1.2244 | 0.077% | |
| 2025/6/19 | 1.0366 | 1.2236 | 0.077% | |
| 2025/6/18 | 1.0358 | 1.2228 | 0.039% | |
| 2025/6/17 | 1.0354 | 1.2224 | 0.058% | |
| 2025/6/16 | 1.0348 | 1.2218 | 0.039% | |
| 2025/6/13 | 1.0344 | 1.2214 | 0.029% | |
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