基金经理：
| 单位净值:1.0847 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.0847 | 截止日期:2025/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚禾混合A(007423)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/8/14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.022% | |
| 2025/8/13 | 1.0959 | 1.0959 | 1.163% | |
| 2025/8/12 | 1.0833 | 1.0833 | -0.405% | |
| 2025/8/11 | 1.0877 | 1.0877 | 1.408% | |
| 2025/8/8 | 1.0726 | 1.0726 | -1.334% | |
| 2025/8/7 | 1.0871 | 1.0871 | -0.893% | |
| 2025/8/6 | 1.0969 | 1.0969 | 1.961% | |
| 2025/8/5 | 1.0758 | 1.0758 | -0.167% | |
| 2025/8/4 | 1.0776 | 1.0776 | 2.511% | |
| 2025/8/1 | 1.0512 | 1.0512 | -1.231% | |
| 2025/7/31 | 1.0643 | 1.0643 | -2.169% | |
| 2025/7/30 | 1.0879 | 1.0879 | -1.911% | |
| 2025/7/29 | 1.1091 | 1.1091 | 1.223% | |
| 2025/7/28 | 1.0957 | 1.0957 | -0.599% | |
| 2025/7/25 | 1.1023 | 1.1023 | -0.344% | |
| 2025/7/24 | 1.1061 | 1.1061 | 1.738% | |
| 2025/7/23 | 1.0872 | 1.0872 | 0.76% | |
| 2025/7/22 | 1.079 | 1.079 | -0.12% | |
| 2025/7/21 | 1.0803 | 1.0803 | 2.031% | |
| 2025/7/18 | 1.0588 | 1.0588 | 0.656% | |
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