基金经理：鲍越愚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0582 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2382 | 截止日期:2025/11/14 | ||
| 最新规模:45.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安鼎信3个月定开债(007420)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.0582 | 1.2382 | 0.057% | |
| 2025/11/7 | 1.0576 | 1.2376 | 0.028% | |
| 2025/10/31 | 1.0573 | 1.2373 | 0.237% | |
| 2025/10/24 | 1.0548 | 1.2348 | 0.076% | |
| 2025/10/17 | 1.054 | 1.234 | 0.047% | |
| 2025/10/16 | 1.0535 | 1.2335 | 0.028% | |
| 2025/10/15 | 1.0532 | 1.2332 | -0.009% | |
| 2025/10/14 | 1.0533 | 1.2333 | 0.009% | |
| 2025/10/13 | 1.0532 | 1.2332 | 0.057% | |
| 2025/10/10 | 1.0526 | 1.2326 | 0% | |
| 2025/10/9 | 1.0526 | 1.2326 | 0.067% | |
| 2025/9/30 | 1.0519 | 1.2319 | 0.01% | |
| 2025/9/26 | 1.0518 | 1.2318 | -0.142% | |
| 2025/9/19 | 1.0533 | 1.2333 | 0.038% | |
| 2025/9/12 | 1.0529 | 1.2329 | -0.19% | |
| 2025/9/5 | 1.0549 | 1.2349 | 0.076% | |
| 2025/8/29 | 1.0541 | 1.2341 | 0.028% | |
| 2025/8/22 | 1.0538 | 1.2338 | -0.161% | |
| 2025/8/15 | 1.0555 | 1.2355 | -0.189% | |
| 2025/8/8 | 1.0575 | 1.2375 | 0.095% | |
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