基金经理：张梦珂
| 单位净值:1.1799 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银养老2035A(007407)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.1799 | 1.1799 | -0.832% | |
| 2026/10/13 | 1.1898 | 1.1898 | 0.109% | |
| 2026/10/12 | 1.1885 | 1.1885 | -0.95% | |
| 2026/10/9 | 1.1999 | 1.1999 | -0.108% | |
| 2026/10/8 | 1.2012 | 1.2012 | -1.201% | |
| 2026/9/30 | 1.2158 | 1.2158 | -0.246% | |
| 2026/9/29 | 1.2188 | 1.2188 | 0.164% | |
| 2026/9/28 | 1.2168 | 1.2168 | -1.665% | |
| 2026/9/24 | 1.2374 | 1.2374 | -1.024% | |
| 2026/9/23 | 1.2502 | 1.2502 | -0.12% | |
| 2026/9/22 | 1.2517 | 1.2517 | -0.08% | |
| 2026/9/21 | 1.2527 | 1.2527 | 0.256% | |
| 2026/9/18 | 1.2495 | 1.2495 | 0.953% | |
| 2026/9/17 | 1.2377 | 1.2377 | -0.226% | |
| 2026/9/16 | 1.2405 | 1.2405 | 0.944% | |
| 2026/9/15 | 1.2289 | 1.2289 | -0.057% | |
| 2026/9/14 | 1.2296 | 1.2296 | -0.357% | |
| 2026/9/11 | 1.234 | 1.234 | -0.371% | |
| 2026/9/10 | 1.2386 | 1.2386 | -0.298% | |
| 2026/9/9 | 1.2423 | 1.2423 | 0.072% | |
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