基金经理：许佳
| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.0304 | 1.1719 | 0% | |
| 2026/8/14 | 1.0304 | 1.1719 | -0.01% | |
| 2026/8/13 | 1.0305 | 1.172 | 0.068% | |
| 2026/8/12 | 1.0298 | 1.1713 | -0.01% | |
| 2026/8/11 | 1.0299 | 1.1714 | -0.049% | |
| 2026/8/10 | 1.0304 | 1.1719 | 0.068% | |
| 2026/8/7 | 1.0297 | 1.1712 | 0.058% | |
| 2026/8/6 | 1.0291 | 1.1706 | 0.01% | |
| 2026/8/5 | 1.029 | 1.1705 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.029 | 1.1705 | 0.029% | |
| 2026/8/3 | 1.0287 | 1.1702 | 0.01% | |
| 2026/7/31 | 1.0286 | 1.1701 | 0.058% | |
| 2026/7/30 | 1.028 | 1.1695 | 0.097% | |
| 2026/7/29 | 1.027 | 1.1685 | -0.01% | |
| 2026/7/28 | 1.0271 | 1.1686 | 0.019% | |
| 2026/7/27 | 1.0269 | 1.1684 | 0% | |
| 2026/7/24 | 1.0269 | 1.1684 | 0.049% | |
| 2026/7/23 | 1.0264 | 1.1679 | 0.01% | |
| 2026/7/22 | 1.0263 | 1.1678 | 0.137% | |
| 2026/7/21 | 1.0249 | 1.1664 | 0.01% | |
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