基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0966 | 累计净值:1.0966 | 截止日期:2026/8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融稳益债券A(007383)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.097 | 1.097 | 0.036% | |
| 2026/8/14 | 1.0966 | 1.0966 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0966 | 1.0966 | 0.018% | |
| 2026/8/12 | 1.0964 | 1.0964 | 0.009% | |
| 2026/8/11 | 1.0963 | 1.0963 | -0.009% | |
| 2026/8/10 | 1.0964 | 1.0964 | 0.018% | |
| 2026/8/7 | 1.0962 | 1.0962 | 0.018% | |
| 2026/8/6 | 1.096 | 1.096 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.0959 | 1.0959 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.0959 | 1.0959 | 0.018% | |
| 2026/8/3 | 1.0957 | 1.0957 | 0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.0956 | 1.0956 | 0.018% | |
| 2026/7/30 | 1.0954 | 1.0954 | 0.027% | |
| 2026/7/29 | 1.0951 | 1.0951 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.0951 | 1.0951 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.0952 | 1.0952 | 0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.0951 | 1.0951 | 0.009% | |
| 2026/7/23 | 1.095 | 1.095 | 0% | |
| 2026/7/22 | 1.095 | 1.095 | 0.037% | |
| 2026/7/21 | 1.0946 | 1.0946 | 0.009% | |
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