基金经理：顾喆彬
| 单位净值:1.0974 | 累计净值:1.0974 | 截止日期:2026/9/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融稳益债券A(007383)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0974 | 1.0974 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0974 | 1.0974 | 0.027% | |
| 2026/9/2 | 1.0971 | 1.0971 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0971 | 1.0971 | 0.018% | |
| 2026/8/31 | 1.0969 | 1.0969 | 0.018% | |
| 2026/8/28 | 1.0967 | 1.0967 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0967 | 1.0967 | -0.027% | |
| 2026/8/26 | 1.097 | 1.097 | -0.018% | |
| 2026/8/25 | 1.0972 | 1.0972 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0972 | 1.0972 | 0.018% | |
| 2026/8/21 | 1.097 | 1.097 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.097 | 1.097 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.097 | 1.097 | -0.009% | |
| 2026/8/18 | 1.0971 | 1.0971 | 0.009% | |
| 2026/8/17 | 1.097 | 1.097 | 0.036% | |
| 2026/8/14 | 1.0966 | 1.0966 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0966 | 1.0966 | 0.018% | |
| 2026/8/12 | 1.0964 | 1.0964 | 0.009% | |
| 2026/8/11 | 1.0963 | 1.0963 | -0.009% | |
| 2026/8/10 | 1.0964 | 1.0964 | 0.018% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。